SWEET & CHILLI INGREDIENTS S.R.L.
CUI: 42469798
J2020000452177
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42469798
Cod înmatriculare
J2020000452177
EUID
ROONRC.J2020000452177
Data înmatriculării
2020-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 16, B6, 6, 2, 55, 800072, TRONSON 3
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
16
Bloc:
B6
Scară:
6
Etaj:
2
Apartament:
55
Cod poștal:
800072
Completare adresă:
TRONSON 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.723.172 RON | 1.723.172 RON | 1.809.822 RON | −102.319 RON | −86.650 RON | 518.993 RON | 10.635 RON | 508.358 RON | −102.119 RON | 621.112 RON | 188.322 RON | 295.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.925.689 RON | 3.926.178 RON | 3.933.794 RON | −46.878 RON | −7.616 RON | 633.085 RON | 12.635 RON | 620.450 RON | −148.997 RON | 782.082 RON | 189.686 RON | 394.983 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 3.021.407 RON | 3.024.585 RON | 2.976.997 RON | 17.342 RON | 47.588 RON | 451.176 RON | 14.835 RON | 436.341 RON | −131.655 RON | 582.831 RON | 203.314 RON | 212.071 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.216.558 RON | 2.285.867 RON | 2.273.060 RON | −10.052 RON | 12.807 RON | 563.669 RON | 14.835 RON | 548.834 RON | −141.707 RON | 705.376 RON | 96.146 RON | 406.328 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.040.165 RON | 2.044.250 RON | 2.027.395 RON | 13.718 RON | 16.855 RON | 504.266 RON | 29.197 RON | 475.069 RON | −127.989 RON | 632.255 RON | 119.312 RON | 328.711 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ROXANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127.989 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,04 M RON
Rezultat Net 2024
13,7 K RON
Total Active 2024
504,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 3,93 M RON | 3,02 M RON | 2,22 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 3,93 M RON | 3,02 M RON | 2,29 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 3,93 M RON | 2,98 M RON | 2,27 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | −102,3 K RON | −46,9 K RON | 17,3 K RON | −10,1 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,2 K RON (5.8%)
Active circulante475,1 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,3 K RON
Creanțe328,7 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,10 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 621,1 K RON | 519,0 K RON | 119,7% |
| 2021 | 782,1 K RON | 633,1 K RON | 123,5% |
| 2022 | 582,8 K RON | 451,2 K RON | 129,2% |
| 2023 | 705,4 K RON | 563,7 K RON | 125,1% |
| 2024 | 632,3 K RON | 504,3 K RON | 125,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 3,93 M RON | 3,02 M RON | 2,22 M RON | 2,04 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | −102,3 K RON | −46,9 K RON | 17,3 K RON | −10,1 K RON | 13,7 K RON | ▲ 236,5% |
| Total active | 519,0 K RON | 633,1 K RON | 451,2 K RON | 563,7 K RON | 504,3 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −102,1 K RON | −149,0 K RON | −131,7 K RON | −141,7 K RON | −128,0 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 621,1 K RON | 782,1 K RON | 582,8 K RON | 705,4 K RON | 632,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -5,94 | -1,19 | 0,57 | -0,45 | 0,67 | ▲ 248,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 37 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.