TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR SRL

CUI: 4802910 J2020000453404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4802910
Cod înmatriculare J2020000453404
EUID ROONRC.J2020000453404
Data înmatriculării 2020-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 151 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEN. H. M. BERTHELOT, 75, 10166, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GEN. H. M. BERTHELOT
Număr: 75
Cod poștal: 10166

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 99.606.642 RON 103.748.394 RON 101.034.024 RON 2.632.270 RON 2.714.370 RON 48.084.744 RON 12.210.679 RON 35.874.065 RON 10.661.738 RON 37.680.503 RON 8.732.932 RON 12.711.762 RON 0 RON 257.497 RON 307
2021 96.796.518 RON 107.111.452 RON 104.545.897 RON 2.208.402 RON 2.565.555 RON 50.588.980 RON 12.904.097 RON 37.684.883 RON 11.814.374 RON 38.958.992 RON 21.459.053 RON 11.262.436 RON 0 RON 184.386 RON 270
2022 92.500.828 RON 93.619.773 RON 90.491.900 RON 2.675.608 RON 3.127.873 RON 48.470.941 RON 9.477.900 RON 38.993.041 RON 14.489.981 RON 34.145.684 RON 24.746.681 RON 10.247.810 RON 0 RON 164.724 RON 135
2023 108.195.872 RON 111.279.326 RON 107.341.845 RON 3.332.726 RON 3.937.481 RON 65.965.874 RON 12.967.783 RON 52.998.091 RON 17.822.707 RON 48.143.167 RON 27.357.017 RON 23.604.083 RON 0 RON 0 RON 163
2024 124.847.034 RON 116.030.397 RON 111.765.377 RON 3.598.867 RON 4.265.020 RON 72.699.872 RON 10.858.787 RON 61.841.085 RON 21.421.574 RON 51.278.298 RON 13.905.833 RON 47.535.954 RON 0 RON 0 RON 151
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

PRO BUSINESS SPRL
administrator concordatar
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GHEORGHIU GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GHEORGHIU DIANA-ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (36)

  • Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
  • Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (31 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
124,85 M RON
Rezultat Net 2024
3,60 M RON
Total Active 2024
72,70 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 99,61 M RON 96,80 M RON 92,50 M RON 108,20 M RON 124,85 M RON
Venituri totale 103,75 M RON 107,11 M RON 93,62 M RON 111,28 M RON 116,03 M RON
Cheltuieli totale 101,03 M RON 104,55 M RON 90,49 M RON 107,34 M RON 111,77 M RON
Rezultat net 2,63 M RON 2,21 M RON 2,68 M RON 3,33 M RON 3,60 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,95 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,21 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,86 M RON (14.9%)
Active circulante61,84 M RON (85.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,91 M RON
Creanțe47,54 M RON
Numerar399,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,98
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) 2,63
Durata încasare (zile) 139

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 37,68 M RON 48,08 M RON 78,4%
2021 38,96 M RON 50,59 M RON 77,0%
2022 34,15 M RON 48,47 M RON 70,5%
2023 48,14 M RON 65,97 M RON 73,0%
2024 51,28 M RON 72,70 M RON 70,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 99,61 M RON 96,80 M RON 92,50 M RON 108,20 M RON 124,85 M RON ▲ 15,4%
Rezultat net 2,63 M RON 2,21 M RON 2,68 M RON 3,33 M RON 3,60 M RON ▲ 8,0%
Total active 48,08 M RON 50,59 M RON 48,47 M RON 65,97 M RON 72,70 M RON ▲ 10,2%
Capitaluri proprii 10,66 M RON 11,81 M RON 14,49 M RON 17,82 M RON 21,42 M RON ▲ 20,2%
Datorii totale 37,68 M RON 38,96 M RON 34,15 M RON 48,14 M RON 51,28 M RON ▲ 6,5%
Lichiditate curentă 0,95 0,97 1,14 1,10 1,21 ▲ 9,6%
Marjă netă (%) 2,64 2,28 2,89 3,08 2,88 ▼ 6,5%
Scor bonitate 50 50 65 65 70 ▲ 7,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,60 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.