ADEMAT COMERȚ S.R.L.
CUI: 42936680
J2020000454078
SRL
Botoşani, Sat Cucuteni, Comuna Durneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42936680
Cod înmatriculare
J2020000454078
EUID
ROONRC.J2020000454078
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Cucuteni, Comuna Durneşti, 1, 86
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 389.417 RON | 389.482 RON | 422.512 RON | −34.686 RON | −33.030 RON | 84.611 RON | 12.872 RON | 71.739 RON | −34.486 RON | 119.097 RON | 70.058 RON | 62 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 666.117 RON | 679.401 RON | 686.221 RON | −13.481 RON | −6.820 RON | 107.961 RON | 12.819 RON | 95.142 RON | −47.967 RON | 155.928 RON | 89.526 RON | 2.326 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 725.648 RON | 768.845 RON | 776.193 RON | −7.348 RON | −7.348 RON | 96.694 RON | 11.954 RON | 84.740 RON | −55.315 RON | 152.009 RON | 62.925 RON | 3.355 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 911.836 RON | 921.486 RON | 961.813 RON | −40.327 RON | −40.327 RON | 90.781 RON | 11.089 RON | 79.692 RON | −95.642 RON | 186.423 RON | 63.050 RON | 6.553 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ADELINA-ROXANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.642 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
911,8 K RON
Rezultat Net 2024
−40,3 K RON
Total Active 2024
90,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,4 K RON | 666,1 K RON | 725,6 K RON | 911,8 K RON |
| Venituri totale | 389,5 K RON | 679,4 K RON | 768,8 K RON | 921,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 422,5 K RON | 686,2 K RON | 776,2 K RON | 961,8 K RON |
| Rezultat net | −34,7 K RON | −13,5 K RON | −7,3 K RON | −40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (12.2%)
Active circulante79,7 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,1 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,46 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,15 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 119,1 K RON | 84,6 K RON | 140,8% |
| 2022 | 155,9 K RON | 108,0 K RON | 144,4% |
| 2023 | 152,0 K RON | 96,7 K RON | 157,2% |
| 2024 | 186,4 K RON | 90,8 K RON | 205,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,4 K RON | 666,1 K RON | 725,6 K RON | 911,8 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | −34,7 K RON | −13,5 K RON | −7,3 K RON | −40,3 K RON | ▼ 448,8% |
| Total active | 84,6 K RON | 108,0 K RON | 96,7 K RON | 90,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −34,5 K RON | −48,0 K RON | −55,3 K RON | −95,6 K RON | ▼ 72,9% |
| Datorii totale | 119,1 K RON | 155,9 K RON | 152,0 K RON | 186,4 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,61 | 0,56 | 0,43 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -8,91 | -2,02 | -1,01 | -4,42 | ▼ 337,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.