TERIAN EXPERT S.R.L.
CUI: 42505084
J2020000455338
SRL
Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42505084
Cod înmatriculare
J2020000455338
EUID
ROONRC.J2020000455338
Data înmatriculării
2020-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara, TINOASA, 62 A, 727377
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moara Nica, Comuna Moara
Stradă:
TINOASA
Număr:
62 A
Cod poștal:
727377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77.491 RON | 77.677 RON | 128.078 RON | −51.144 RON | −50.401 RON | 63.791 RON | 0 RON | 63.791 RON | −50.944 RON | 114.735 RON | 0 RON | 27.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 30.942 RON | 31.838 RON | 79.007 RON | −47.478 RON | −47.169 RON | 36.557 RON | 0 RON | 36.557 RON | −98.422 RON | 134.979 RON | 0 RON | 2.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.231 RON | 25.374 RON | 56.436 RON | −31.314 RON | −31.062 RON | 29.007 RON | 6.485 RON | 22.522 RON | −129.736 RON | 158.743 RON | 0 RON | 11.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.180 RON | 226.722 RON | 106.824 RON | 117.681 RON | 119.898 RON | 114.951 RON | 65.497 RON | 49.454 RON | −12.055 RON | 127.006 RON | 1.055 RON | 11.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.577 RON | 88.589 RON | 183.422 RON | −95.072 RON | −94.833 RON | 141.966 RON | 119.427 RON | 22.539 RON | −107.127 RON | 249.093 RON | 0 RON | 24.645 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 186.249 RON | 186.884 RON | 256.323 RON | −69.439 RON | −69.439 RON | 105.619 RON | 78.552 RON | 27.067 RON | −176.566 RON | 282.185 RON | 0 RON | 17.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI MARCELA SIMONA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−176.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
186,2 K RON
Rezultat Net 2025
−69,4 K RON
Total Active 2025
105,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 30,9 K RON | 25,2 K RON | 51,2 K RON | 88,6 K RON | 186,2 K RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 31,8 K RON | 25,4 K RON | 226,7 K RON | 88,6 K RON | 186,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,1 K RON | 79,0 K RON | 56,4 K RON | 106,8 K RON | 183,4 K RON | 256,3 K RON |
| Rezultat net | −51,1 K RON | −47,5 K RON | −31,3 K RON | 117,7 K RON | −95,1 K RON | −69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,6 K RON (74.4%)
Active circulante27,1 K RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,1 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,90 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-65,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 114,7 K RON | 63,8 K RON | 179,9% |
| 2021 | 135,0 K RON | 36,6 K RON | 369,2% |
| 2022 | 158,7 K RON | 29,0 K RON | 547,3% |
| 2023 | 127,0 K RON | 115,0 K RON | 110,5% |
| 2024 | 249,1 K RON | 142,0 K RON | 175,5% |
| 2025 | 282,2 K RON | 105,6 K RON | 267,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 30,9 K RON | 25,2 K RON | 51,2 K RON | 88,6 K RON | 186,2 K RON | ▲ 110,3% |
| Rezultat net | −51,1 K RON | −47,5 K RON | −31,3 K RON | 117,7 K RON | −95,1 K RON | −69,4 K RON | ▲ 27,0% |
| Total active | 63,8 K RON | 36,6 K RON | 29,0 K RON | 115,0 K RON | 142,0 K RON | 105,6 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −50,9 K RON | −98,4 K RON | −129,7 K RON | −12,1 K RON | −107,1 K RON | −176,6 K RON | ▼ 64,8% |
| Datorii totale | 114,7 K RON | 135,0 K RON | 158,7 K RON | 127,0 K RON | 249,1 K RON | 282,2 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,27 | 0,14 | 0,39 | 0,09 | 0,10 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -66,00 | -153,44 | -124,11 | 229,94 | -107,33 | -37,28 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 55 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.