CADI UTIL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 29542972
J2020000458230
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29542972
Cod înmatriculare
J2020000458230
EUID
ROONRC.J2020000458230
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Oasului, 40, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.213.212 RON | 2.213.229 RON | 2.134.550 RON | 56.547 RON | 78.679 RON | 1.587.026 RON | 1.133.739 RON | 453.287 RON | 777.667 RON | 809.609 RON | 0 RON | 326.256 RON | 0 RON | 250 RON | 9 |
| 2021 | 2.652.008 RON | 2.799.091 RON | 2.531.018 RON | 243.441 RON | 268.073 RON | 2.048.757 RON | 996.545 RON | 1.052.212 RON | 1.017.950 RON | 1.031.057 RON | 0 RON | 956.500 RON | 0 RON | 250 RON | 8 |
| 2022 | 4.728.429 RON | 4.731.497 RON | 4.111.362 RON | 572.820 RON | 620.135 RON | 2.628.205 RON | 1.154.046 RON | 1.474.159 RON | 1.296.184 RON | 1.332.271 RON | 0 RON | 1.188.178 RON | 0 RON | 250 RON | 13 |
| 2023 | 3.299.610 RON | 3.301.221 RON | 3.480.486 RON | −218.722 RON | −179.265 RON | 2.609.433 RON | 1.092.006 RON | 1.517.427 RON | 667.461 RON | 1.942.761 RON | 0 RON | 1.275.392 RON | 0 RON | 789 RON | 14 |
| 2024 | 3.271.416 RON | 3.300.973 RON | 3.837.759 RON | −536.786 RON | −536.786 RON | 1.817.272 RON | 1.135.465 RON | 681.807 RON | −42.806 RON | 1.867.734 RON | 0 RON | 593.311 RON | 0 RON | 7.656 RON | 10 |
| 2025 | 2.167.068 RON | 3.018.628 RON | 2.922.573 RON | 91.072 RON | 96.055 RON | 1.390.033 RON | 223.842 RON | 1.166.191 RON | −132.287 RON | 1.532.334 RON | 0 RON | 995.250 RON | 0 RON | 10.014 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE CĂTĂLIN-FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−132.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,17 M RON
Rezultat Net 2025
91,1 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,21 M RON | 2,65 M RON | 4,73 M RON | 3,30 M RON | 3,27 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 2,21 M RON | 2,80 M RON | 4,73 M RON | 3,30 M RON | 3,30 M RON | 3,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,13 M RON | 2,53 M RON | 4,11 M RON | 3,48 M RON | 3,84 M RON | 2,92 M RON |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 243,4 K RON | 572,8 K RON | −218,7 K RON | −536,8 K RON | 91,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−132.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,8 K RON (16.1%)
Active circulante1,17 M RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe995,3 K RON
Numerar170,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
4,2%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 809,6 K RON | 1,59 M RON | 51,0% |
| 2021 | 1,03 M RON | 2,05 M RON | 50,3% |
| 2022 | 1,33 M RON | 2,63 M RON | 50,7% |
| 2023 | 1,94 M RON | 2,61 M RON | 74,5% |
| 2024 | 1,87 M RON | 1,82 M RON | 102,8% |
| 2025 | 1,53 M RON | 1,39 M RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,21 M RON | 2,65 M RON | 4,73 M RON | 3,30 M RON | 3,27 M RON | 2,17 M RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 243,4 K RON | 572,8 K RON | −218,7 K RON | −536,8 K RON | 91,1 K RON | ▲ 117,0% |
| Total active | 1,59 M RON | 2,05 M RON | 2,63 M RON | 2,61 M RON | 1,82 M RON | 1,39 M RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 777,7 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 667,5 K RON | −42,8 K RON | −132,3 K RON | ▼ 209,0% |
| Datorii totale | 809,6 K RON | 1,03 M RON | 1,33 M RON | 1,94 M RON | 1,87 M RON | 1,53 M RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,02 | 1,11 | 0,78 | 0,37 | 0,76 | ▲ 108,5% |
| Marjă netă (%) | 2,55 | 9,18 | 12,11 | -6,63 | -16,41 | 4,20 | ▲ 125,6% |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 85 | 30 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.