TALISMAN CONSULT S.R.L.
CUI: 15447121
J2020000459231
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15447121
Cod înmatriculare
J2020000459231
EUID
ROONRC.J2020000459231
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, UNIRII, 310Q, 77131, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
UNIRII
Număr:
310Q
Cod poștal:
77131
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 761.194 RON | 764.641 RON | 186.905 RON | 571.244 RON | 577.736 RON | 1.057.752 RON | 383.860 RON | 673.892 RON | 571.484 RON | 493.820 RON | 0 RON | 673.825 RON | 472 RON | 8.024 RON | 1 |
| 2021 | 279.539 RON | 286.348 RON | 217.411 RON | 67.075 RON | 68.937 RON | 314.495 RON | 282.610 RON | 31.885 RON | 67.390 RON | 256.127 RON | 0 RON | 23.122 RON | 472 RON | 9.494 RON | 1 |
| 2022 | 375.226 RON | 382.892 RON | 180.707 RON | 199.097 RON | 202.185 RON | 559.803 RON | 303.172 RON | 256.631 RON | 199.337 RON | 370.078 RON | 0 RON | 255.050 RON | 472 RON | 10.084 RON | 1 |
| 2023 | 242.335 RON | 243.095 RON | 228.873 RON | 7.545 RON | 14.222 RON | 334.247 RON | 219.079 RON | 115.168 RON | 15.860 RON | 330.852 RON | 0 RON | 114.719 RON | 472 RON | 12.937 RON | 1 |
| 2024 | 50.047 RON | 191.804 RON | 242.925 RON | −51.121 RON | −51.121 RON | 93.312 RON | 72.133 RON | 21.179 RON | −35.261 RON | 133.476 RON | 0 RON | 20.985 RON | 472 RON | 5.375 RON | 0 |
| 2025 | 227.159 RON | 229.258 RON | 164.918 RON | 55.858 RON | 64.340 RON | 278.620 RON | 167.878 RON | 110.742 RON | 20.597 RON | 299.722 RON | 32.965 RON | 77.755 RON | 472 RON | 42.171 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂJENARU BEATRICE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
BĂJENARU CORNELIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (50)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,2 K RON
Rezultat Net 2025
55,9 K RON
Total Active 2025
278,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,2 K RON | 279,5 K RON | 375,2 K RON | 242,3 K RON | 50,0 K RON | 227,2 K RON |
| Venituri totale | 764,6 K RON | 286,3 K RON | 382,9 K RON | 243,1 K RON | 191,8 K RON | 229,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,9 K RON | 217,4 K RON | 180,7 K RON | 228,9 K RON | 242,9 K RON | 164,9 K RON |
| Rezultat net | 571,2 K RON | 67,1 K RON | 199,1 K RON | 7,5 K RON | −51,1 K RON | 55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −26,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,9 K RON (60.3%)
Active circulante110,7 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe77,8 K RON
Numerar22 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,89 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
24,6%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 493,8 K RON | 1,06 M RON | 46,7% |
| 2021 | 256,1 K RON | 314,5 K RON | 81,4% |
| 2022 | 370,1 K RON | 559,8 K RON | 66,1% |
| 2023 | 330,9 K RON | 334,2 K RON | 99,0% |
| 2024 | 133,5 K RON | 93,3 K RON | 143,0% |
| 2025 | 299,7 K RON | 278,6 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,2 K RON | 279,5 K RON | 375,2 K RON | 242,3 K RON | 50,0 K RON | 227,2 K RON | ▲ 353,9% |
| Rezultat net | 571,2 K RON | 67,1 K RON | 199,1 K RON | 7,5 K RON | −51,1 K RON | 55,9 K RON | ▲ 209,3% |
| Total active | 1,06 M RON | 314,5 K RON | 559,8 K RON | 334,2 K RON | 93,3 K RON | 278,6 K RON | ▲ 198,6% |
| Capitaluri proprii | 571,5 K RON | 67,4 K RON | 199,3 K RON | 15,9 K RON | −35,3 K RON | 20,6 K RON | ▲ 158,4% |
| Datorii totale | 493,8 K RON | 256,1 K RON | 370,1 K RON | 330,9 K RON | 133,5 K RON | 299,7 K RON | ▲ 124,6% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,12 | 0,69 | 0,35 | 0,16 | 0,37 | ▲ 132,8% |
| Marjă netă (%) | 75,05 | 23,99 | 53,06 | 3,11 | -102,15 | 24,59 | ▲ 124,1% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | 78 | 31 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.