PLAN & SHIP S.R.L.
CUI: 42655774
J2020000461302
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42655774
Cod înmatriculare
J2020000461302
EUID
ROONRC.J2020000461302
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 60, 440110
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BOTIZULUI
Număr:
60
Cod poștal:
440110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 108.874 RON | 109.033 RON | 25.789 RON | 82.200 RON | 83.244 RON | 86.424 RON | 494 RON | 85.930 RON | 82.400 RON | 4.024 RON | 0 RON | 22.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 325.482 RON | 326.997 RON | 52.360 RON | 271.560 RON | 274.637 RON | 274.985 RON | 0 RON | 274.985 RON | 271.800 RON | 3.185 RON | 0 RON | 107.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 326.075 RON | 328.078 RON | 48.375 RON | 276.928 RON | 279.703 RON | 280.600 RON | 0 RON | 280.600 RON | 277.168 RON | 3.432 RON | 0 RON | 212.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 307.082 RON | 311.354 RON | 59.972 RON | 249.066 RON | 251.382 RON | 321.425 RON | 3.824 RON | 317.601 RON | 317.961 RON | 3.560 RON | 0 RON | 4.598 RON | 0 RON | 96 RON | 1 |
| 2024 | 411.173 RON | 411.441 RON | 64.741 RON | 334.612 RON | 346.700 RON | 341.658 RON | 4.658 RON | 337.000 RON | 334.852 RON | 6.891 RON | 0 RON | 248.370 RON | 0 RON | 85 RON | 1 |
| 2025 | 293.045 RON | 297.839 RON | 100.071 RON | 190.225 RON | 197.768 RON | 283.690 RON | 145.326 RON | 138.364 RON | 281.695 RON | 5.108 RON | 0 RON | 21.570 RON | 0 RON | 3.113 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEBESI ZOLTAN FERENC
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
293,0 K RON
Rezultat Net 2025
190,2 K RON
Total Active 2025
283,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 325,5 K RON | 326,1 K RON | 307,1 K RON | 411,2 K RON | 293,0 K RON |
| Venituri totale | 109,0 K RON | 327,0 K RON | 328,1 K RON | 311,4 K RON | 411,4 K RON | 297,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 52,4 K RON | 48,4 K RON | 60,0 K RON | 64,7 K RON | 100,1 K RON |
| Rezultat net | 82,2 K RON | 271,6 K RON | 276,9 K RON | 249,1 K RON | 334,6 K RON | 190,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 22,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 55,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,3 K RON (51.2%)
Active circulante138,4 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,6 K RON
Numerar116,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,59 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,5%
Marjă netă
64,9%
ROA
67,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,0 K RON | 86,4 K RON | 4,7% |
| 2021 | 3,2 K RON | 275,0 K RON | 1,2% |
| 2022 | 3,4 K RON | 280,6 K RON | 1,2% |
| 2023 | 3,6 K RON | 321,4 K RON | 1,1% |
| 2024 | 6,9 K RON | 341,7 K RON | 2,0% |
| 2025 | 5,1 K RON | 283,7 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 325,5 K RON | 326,1 K RON | 307,1 K RON | 411,2 K RON | 293,0 K RON | ▼ 28,7% |
| Rezultat net | 82,2 K RON | 271,6 K RON | 276,9 K RON | 249,1 K RON | 334,6 K RON | 190,2 K RON | ▼ 43,2% |
| Total active | 86,4 K RON | 275,0 K RON | 280,6 K RON | 321,4 K RON | 341,7 K RON | 283,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 82,4 K RON | 271,8 K RON | 277,2 K RON | 318,0 K RON | 334,9 K RON | 281,7 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 3,6 K RON | 6,9 K RON | 5,1 K RON | ▼ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 21,35 | 86,34 | 81,76 | 89,21 | 48,90 | 27,09 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 75,50 | 83,43 | 84,93 | 81,11 | 81,38 | 64,91 | ▼ 20,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.