KTA GRUP INSTAL S.R.L.
CUI: 42700310
J2020000464529
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42700310
Cod înmatriculare
J2020000464529
EUID
ROONRC.J2020000464529
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae Titulescu, 94, 14-14A, 2, 10, 77, 11146, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Nicolae Titulescu
Număr:
94
Bloc:
14-14A
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
77
Cod poștal:
11146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 212 RON | −212 RON | −212 RON | −12 RON | 110 RON | −122 RON | −12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 237 RON | −237 RON | −237 RON | −37 RON | 85 RON | −122 RON | −37 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 261 RON | −261 RON | −261 RON | −61 RON | 61 RON | −122 RON | −61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 285 RON | −285 RON | −285 RON | −85 RON | 37 RON | −122 RON | −85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.341.214 RON | 2.341.214 RON | 2.029.927 RON | 250.845 RON | 311.287 RON | 729.892 RON | 576.158 RON | 153.734 RON | 93.679 RON | 636.213 RON | 4.022 RON | 109.360 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 1.113.116 RON | 1.163.116 RON | 1.756.887 RON | −593.771 RON | −593.771 RON | 266.166 RON | 249.753 RON | 16.413 RON | −580.093 RON | 846.259 RON | 21.842 RON | 79.769 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ALEXANDRU-FRANCO
administrator
Comuna Bolintin-Deal, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−580.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−593.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
−593,8 K RON
Total Active 2025
266,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,34 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,34 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 212 RON | 237 RON | 261 RON | 285 RON | 2,03 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | −212 RON | −237 RON | −261 RON | −285 RON | 250,8 K RON | −593,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−580.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,8 K RON (93.8%)
Active circulante16,4 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,8 K RON
Creanțe79,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,96 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,95 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,3%
Marjă netă
-53,3%
ROA
-223,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | −12 RON | – |
| 2021 | 0 RON | −37 RON | – |
| 2022 | 0 RON | −61 RON | – |
| 2023 | 0 RON | −85 RON | – |
| 2024 | 636,2 K RON | 729,9 K RON | 87,2% |
| 2025 | 846,3 K RON | 266,2 K RON | 317,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,34 M RON | 1,11 M RON | ▼ 52,5% |
| Rezultat net | −212 RON | −237 RON | −261 RON | −285 RON | 250,8 K RON | −593,8 K RON | ▼ 336,7% |
| Total active | −12 RON | −37 RON | −61 RON | −85 RON | 729,9 K RON | 266,2 K RON | ▼ 63,5% |
| Capitaluri proprii | −12 RON | −37 RON | −61 RON | −85 RON | 93,7 K RON | −580,1 K RON | ▼ 719,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 636,2 K RON | 846,3 K RON | ▲ 33,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | – | 0,24 | 0,02 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 10,71 | -53,34 | ▼ 598,0% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 20 | 20 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.