OCTAVIAN BEBY FOOD S.R.L.
CUI: 42585270
J2020000466150
SRL
Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42585270
Cod înmatriculare
J2020000466150
EUID
ROONRC.J2020000466150
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni, REPUBLICII, 29A, 135100, zona Bloc Dacia
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Fieni, Oraş Fieni
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
29A
Cod poștal:
135100
Completare adresă:
zona Bloc Dacia
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 56.088 RON | 109.232 RON | 108.480 RON | 190 RON | 752 RON | 43.802 RON | 0 RON | 43.802 RON | 390 RON | 43.412 RON | 29.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.369 RON | 398.931 RON | 360.775 RON | 36.080 RON | 38.156 RON | 93.482 RON | 0 RON | 93.482 RON | 36.280 RON | 57.202 RON | 26.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 255.619 RON | 500.682 RON | 438.665 RON | 59.461 RON | 62.017 RON | 101.893 RON | 0 RON | 101.893 RON | 95.741 RON | 6.152 RON | 65.684 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 267.969 RON | 530.573 RON | 459.208 RON | 68.685 RON | 71.365 RON | 111.302 RON | 0 RON | 111.302 RON | 200 RON | 111.102 RON | 70.830 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 266.301 RON | 528.230 RON | 539.880 RON | −19.644 RON | −11.650 RON | 12.366 RON | 0 RON | 12.366 RON | −19.444 RON | 31.810 RON | 5.366 RON | 1.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 295.722 RON | 466.738 RON | 444.913 RON | 12.935 RON | 21.825 RON | 15.238 RON | 0 RON | 15.238 RON | −6.509 RON | 21.747 RON | 3.571 RON | 1.359 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ MIHAELA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,7 K RON
Rezultat Net 2025
12,9 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 207,4 K RON | 255,6 K RON | 268,0 K RON | 266,3 K RON | 295,7 K RON |
| Venituri totale | 109,2 K RON | 398,9 K RON | 500,7 K RON | 530,6 K RON | 528,2 K RON | 466,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,5 K RON | 360,8 K RON | 438,7 K RON | 459,2 K RON | 539,9 K RON | 444,9 K RON |
| Rezultat net | 190 RON | 36,1 K RON | 59,5 K RON | 68,7 K RON | −19,6 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,81 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 217,60 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
84,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,4 K RON | 43,8 K RON | 99,1% |
| 2021 | 57,2 K RON | 93,5 K RON | 61,2% |
| 2022 | 6,2 K RON | 101,9 K RON | 6,0% |
| 2023 | 111,1 K RON | 111,3 K RON | 99,8% |
| 2024 | 31,8 K RON | 12,4 K RON | 257,2% |
| 2025 | 21,7 K RON | 15,2 K RON | 142,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 207,4 K RON | 255,6 K RON | 268,0 K RON | 266,3 K RON | 295,7 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | 190 RON | 36,1 K RON | 59,5 K RON | 68,7 K RON | −19,6 K RON | 12,9 K RON | ▲ 165,8% |
| Total active | 43,8 K RON | 93,5 K RON | 101,9 K RON | 111,3 K RON | 12,4 K RON | 15,2 K RON | ▲ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 390 RON | 36,3 K RON | 95,7 K RON | 200 RON | −19,4 K RON | −6,5 K RON | ▲ 66,5% |
| Datorii totale | 43,4 K RON | 57,2 K RON | 6,2 K RON | 111,1 K RON | 31,8 K RON | 21,7 K RON | ▼ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,63 | 16,56 | 1,00 | 0,39 | 0,70 | ▲ 80,3% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 17,40 | 23,26 | 25,63 | -7,38 | 4,37 | ▲ 159,2% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 100 | 68 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.