NICOLAS TIMEEA S.R.L.
CUI: 43242156
J2020000466217
SRL
Ialomiţa, Sat Gârbovi, Comuna Gârbovi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43242156
Cod înmatriculare
J2020000466217
EUID
ROONRC.J2020000466217
Data înmatriculării
2020-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Gârbovi, Comuna Gârbovi, URZICENI, 17, 927120
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Gârbovi, Comuna Gârbovi
Stradă:
URZICENI
Număr:
17
Cod poștal:
927120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.050 RON | 4.050 RON | 2.948 RON | 980 RON | 1.102 RON | 10.158 RON | 115 RON | 10.043 RON | 1.180 RON | 8.978 RON | 9.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.936 RON | 25.936 RON | 35.719 RON | −10.196 RON | −9.783 RON | 12.919 RON | 74 RON | 12.845 RON | −9.016 RON | 21.935 RON | 8.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.358 RON | 74.358 RON | 101.933 RON | −28.319 RON | −27.575 RON | 27.647 RON | 34 RON | 27.613 RON | −37.335 RON | 64.982 RON | 25.617 RON | 1.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 21.094 RON | 21.094 RON | 57.077 RON | −35.983 RON | −35.983 RON | 69.645 RON | 0 RON | 69.645 RON | −73.329 RON | 142.974 RON | 14.608 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 949.771 RON | 952.109 RON | 972.551 RON | −45.738 RON | −20.442 RON | 154.361 RON | 6.674 RON | 147.687 RON | −119.067 RON | 273.428 RON | 106.195 RON | 12.697 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 859.427 RON | 993.540 RON | 851.512 RON | 119.665 RON | 142.028 RON | 112.979 RON | 3.471 RON | 109.508 RON | 597 RON | 112.624 RON | 98.592 RON | 6.340 RON | 0 RON | 242 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ SILVIA RALUCA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9630 Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
859,4 K RON
Rezultat Net 2025
119,7 K RON
Total Active 2025
113,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 25,9 K RON | 74,4 K RON | 21,1 K RON | 949,8 K RON | 859,4 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 25,9 K RON | 74,4 K RON | 21,1 K RON | 952,1 K RON | 993,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 35,7 K RON | 101,9 K RON | 57,1 K RON | 972,6 K RON | 851,5 K RON |
| Rezultat net | 980 RON | −10,2 K RON | −28,3 K RON | −36,0 K RON | −45,7 K RON | 119,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (3.1%)
Active circulante109,5 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,6 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,72 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,56 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
13,9%
ROA
105,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,0 K RON | 10,2 K RON | 88,4% |
| 2021 | 21,9 K RON | 12,9 K RON | 169,8% |
| 2022 | 65,0 K RON | 27,6 K RON | 235,0% |
| 2023 | 143,0 K RON | 69,6 K RON | 205,3% |
| 2024 | 273,4 K RON | 154,4 K RON | 177,1% |
| 2025 | 112,6 K RON | 113,0 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 25,9 K RON | 74,4 K RON | 21,1 K RON | 949,8 K RON | 859,4 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 980 RON | −10,2 K RON | −28,3 K RON | −36,0 K RON | −45,7 K RON | 119,7 K RON | ▲ 361,6% |
| Total active | 10,2 K RON | 12,9 K RON | 27,6 K RON | 69,6 K RON | 154,4 K RON | 113,0 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | −9,0 K RON | −37,3 K RON | −73,3 K RON | −119,1 K RON | 597 RON | ▲ 100,5% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 21,9 K RON | 65,0 K RON | 143,0 K RON | 273,4 K RON | 112,6 K RON | ▼ 58,8% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,59 | 0,42 | 0,49 | 0,54 | 0,97 | ▲ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 24,20 | -39,31 | -38,08 | -170,58 | -4,82 | 13,92 | ▲ 388,8% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 19 | 19 | 32 | 61 | ▲ 90,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.