M.D. MARY KIDS S.R.L.
CUI: 43004308
J2020000469513
SRL
Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43004308
Cod înmatriculare
J2020000469513
EUID
ROONRC.J2020000469513
Data înmatriculării
2020-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi, Stejarului, 50A
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Stradă:
Stejarului
Număr:
50A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.864 RON | 6.864 RON | 14.104 RON | −7.443 RON | −7.240 RON | 33.160 RON | 0 RON | 33.160 RON | −7.243 RON | 40.403 RON | 32.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.033 RON | 56.033 RON | 58.503 RON | −4.150 RON | −2.470 RON | 65.245 RON | 0 RON | 65.245 RON | −11.393 RON | 76.638 RON | 63.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.255 RON | 83.255 RON | 80.139 RON | 1.602 RON | 3.116 RON | 77.076 RON | 0 RON | 77.076 RON | −9.792 RON | 86.868 RON | 75.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.209 RON | 96.210 RON | 105.050 RON | −9.754 RON | −8.840 RON | 90.377 RON | 0 RON | 90.377 RON | −19.546 RON | 109.923 RON | 68.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.191 RON | 102.191 RON | 120.403 RON | −19.234 RON | −18.212 RON | 71.892 RON | 0 RON | 71.892 RON | −38.780 RON | 110.672 RON | 59.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE MARIANA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,2 K RON
Rezultat Net 2024
−19,2 K RON
Total Active 2024
71,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 56,0 K RON | 83,3 K RON | 96,2 K RON | 102,2 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 56,0 K RON | 83,3 K RON | 96,2 K RON | 102,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 58,5 K RON | 80,1 K RON | 105,1 K RON | 120,4 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −4,2 K RON | 1,6 K RON | −9,8 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,4 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 212 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,4 K RON | 33,2 K RON | 121,8% |
| 2021 | 76,6 K RON | 65,2 K RON | 117,5% |
| 2022 | 86,9 K RON | 77,1 K RON | 112,7% |
| 2023 | 109,9 K RON | 90,4 K RON | 121,6% |
| 2024 | 110,7 K RON | 71,9 K RON | 153,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 56,0 K RON | 83,3 K RON | 96,2 K RON | 102,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −4,2 K RON | 1,6 K RON | −9,8 K RON | −19,2 K RON | ▼ 97,2% |
| Total active | 33,2 K RON | 65,2 K RON | 77,1 K RON | 90,4 K RON | 71,9 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −11,4 K RON | −9,8 K RON | −19,5 K RON | −38,8 K RON | ▼ 98,4% |
| Datorii totale | 40,4 K RON | 76,6 K RON | 86,9 K RON | 109,9 K RON | 110,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,82 | 0,65 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | -108,44 | -7,41 | 1,92 | -10,14 | -18,82 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 50 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.