CESTEF COM AGRO S.R.L.
CUI: 42911732
J2020000481371
SRL
Vaslui, Sat Perieni, Comuna Perieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42911732
Cod înmatriculare
J2020000481371
EUID
ROONRC.J2020000481371
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Perieni, Comuna Perieni, PERIENI, 520, 737405, strada 52
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Perieni, Comuna Perieni
Stradă:
PERIENI
Număr:
520
Cod poștal:
737405
Completare adresă:
strada 52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.246 RON | 46.347 RON | 49.097 RON | −3.614 RON | −2.750 RON | 64.360 RON | 0 RON | 64.360 RON | −3.414 RON | 67.774 RON | 64.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 363.075 RON | 363.075 RON | 322.984 RON | 37.710 RON | 40.091 RON | 47.893 RON | 0 RON | 47.893 RON | 34.296 RON | 13.597 RON | 29.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.791 RON | 307.552 RON | 298.136 RON | 6.413 RON | 9.416 RON | 80.536 RON | 0 RON | 80.536 RON | 40.709 RON | 39.827 RON | 62.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 255.573 RON | 258.470 RON | 255.577 RON | 309 RON | 2.893 RON | 90.678 RON | 4.687 RON | 85.991 RON | 41.018 RON | 49.660 RON | 67.157 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 251.561 RON | 258.567 RON | 255.951 RON | 1.383 RON | 2.616 RON | 118.492 RON | 3.437 RON | 115.055 RON | 42.401 RON | 76.091 RON | 113.295 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARSENE ESTERA
administrator
Sat Boian, Cluj, România
ARSENE COSTICĂ
administrator
Comuna Perieni, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
251,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
118,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 363,1 K RON | 298,8 K RON | 255,6 K RON | 251,6 K RON |
| Venituri totale | 46,3 K RON | 363,1 K RON | 307,6 K RON | 258,5 K RON | 258,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 323,0 K RON | 298,1 K RON | 255,6 K RON | 256,0 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 37,7 K RON | 6,4 K RON | 309 RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 334,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (2.9%)
Active circulante115,1 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,3 K RON
Creanțe208 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.209,43 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 67,8 K RON | 64,4 K RON | 105,3% |
| 2021 | 13,6 K RON | 47,9 K RON | 28,4% |
| 2022 | 39,8 K RON | 80,5 K RON | 49,5% |
| 2023 | 49,7 K RON | 90,7 K RON | 54,8% |
| 2024 | 76,1 K RON | 118,5 K RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 363,1 K RON | 298,8 K RON | 255,6 K RON | 251,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 37,7 K RON | 6,4 K RON | 309 RON | 1,4 K RON | ▲ 347,6% |
| Total active | 64,4 K RON | 47,9 K RON | 80,5 K RON | 90,7 K RON | 118,5 K RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 34,3 K RON | 40,7 K RON | 41,0 K RON | 42,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 67,8 K RON | 13,6 K RON | 39,8 K RON | 49,7 K RON | 76,1 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 3,52 | 2,02 | 1,73 | 1,51 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -7,81 | 10,39 | 2,15 | 0,12 | 0,55 | ▲ 358,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 70 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.