VISION SERENITY CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Gradiştea, Comuna Gradiştea, CĂLĂRAŞI, 78, 917115, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.150 RON | 5.150 RON | 1.322 RON | 3.228 RON | 3.828 RON | 44.015 RON | 0 RON | 44.015 RON | 40.848 RON | 3.167 RON | 1.903 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.900 RON | 1.900 RON | 236 RON | 1.419 RON | 1.664 RON | 45.899 RON | 0 RON | 45.899 RON | 42.267 RON | 3.632 RON | 1.903 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 236 RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 366 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 961 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,2 K RON | 44,0 K RON | 7,2% |
| 2024 | 3,6 K RON | 45,9 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 63,1% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 1,4 K RON | ▼ 56,0% |
| Total active | 44,0 K RON | 45,9 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 40,8 K RON | 42,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,6 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 13,90 | 12,64 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 62,68 | 74,68 | ▲ 19,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.