DATA SOURCE S.R.L.
CUI: 43168068
J2020000483115
SRL
Caraş-Severin, Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43168068
Cod înmatriculare
J2020000483115
EUID
ROONRC.J2020000483115
Data înmatriculării
2020-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou, BREBU NOU, 111, 327050
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou
Stradă:
BREBU NOU
Număr:
111
Cod poștal:
327050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 89.031 RON | 89.031 RON | 1 RON | 86.359 RON | 89.030 RON | 89.230 RON | 0 RON | 89.230 RON | 86.559 RON | 2.671 RON | 0 RON | 67.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.109 RON | 67.109 RON | 1.886 RON | 63.452 RON | 65.223 RON | 154.453 RON | 0 RON | 154.453 RON | 150.011 RON | 4.442 RON | 4.221 RON | 143.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 417.316 RON | 417.316 RON | 14.819 RON | 392.585 RON | 402.497 RON | 399.038 RON | 8.403 RON | 390.635 RON | 388.604 RON | 10.434 RON | 0 RON | 324.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 720.434 RON | 728.686 RON | 192.114 RON | 529.456 RON | 536.572 RON | 2.084.753 RON | 1.665.991 RON | 418.762 RON | 529.686 RON | 1.559.474 RON | 0 RON | 412.108 RON | 0 RON | 4.407 RON | 1 |
| 2024 | 2.343.155 RON | 2.343.844 RON | 590.340 RON | 1.693.959 RON | 1.753.504 RON | 2.859.768 RON | 1.786.686 RON | 1.073.082 RON | 1.694.199 RON | 1.170.824 RON | 0 RON | 748.484 RON | 0 RON | 5.255 RON | 1 |
| 2025 | 2.489.378 RON | 2.575.492 RON | 688.949 RON | 1.628.621 RON | 1.886.543 RON | 4.136.963 RON | 3.232.434 RON | 904.529 RON | 3.050.821 RON | 1.087.113 RON | 703 RON | 761.345 RON | 0 RON | 971 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA EMIL-VLADIMIR
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,49 M RON
Rezultat Net 2025
1,63 M RON
Total Active 2025
4,14 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 67,1 K RON | 417,3 K RON | 720,4 K RON | 2,34 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 89,0 K RON | 67,1 K RON | 417,3 K RON | 728,7 K RON | 2,34 M RON | 2,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 1 RON | 1,9 K RON | 14,8 K RON | 192,1 K RON | 590,3 K RON | 688,9 K RON |
| Rezultat net | 86,4 K RON | 63,5 K RON | 392,6 K RON | 529,5 K RON | 1,69 M RON | 1,63 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,23 M RON (78.1%)
Active circulante904,5 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri703 RON
Creanțe761,3 K RON
Numerar142,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.541,08 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,8%
Marjă netă
65,4%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 89,2 K RON | 3,0% |
| 2021 | 4,4 K RON | 154,5 K RON | 2,9% |
| 2022 | 10,4 K RON | 399,0 K RON | 2,6% |
| 2023 | 1,56 M RON | 2,08 M RON | 74,8% |
| 2024 | 1,17 M RON | 2,86 M RON | 40,9% |
| 2025 | 1,09 M RON | 4,14 M RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 67,1 K RON | 417,3 K RON | 720,4 K RON | 2,34 M RON | 2,49 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 86,4 K RON | 63,5 K RON | 392,6 K RON | 529,5 K RON | 1,69 M RON | 1,63 M RON | ▼ 3,9% |
| Total active | 89,2 K RON | 154,5 K RON | 399,0 K RON | 2,08 M RON | 2,86 M RON | 4,14 M RON | ▲ 44,7% |
| Capitaluri proprii | 86,6 K RON | 150,0 K RON | 388,6 K RON | 529,7 K RON | 1,69 M RON | 3,05 M RON | ▲ 80,1% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 4,4 K RON | 10,4 K RON | 1,56 M RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 33,41 | 34,77 | 37,44 | 0,27 | 0,92 | 0,83 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 94,55 | 94,07 | 73,49 | 72,29 | 65,42 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 63 | 83 | 70 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,63 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.