CONCEPT MODA KING S.R.L.
CUI: 42117899
J2020000483407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42117899
Cod înmatriculare
J2020000483407
EUID
ROONRC.J2020000483407
Data înmatriculării
2020-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 281.285 RON | 281.285 RON | 242.881 RON | 31.807 RON | 38.404 RON | 55.038 RON | 25.888 RON | 29.150 RON | 32.007 RON | 25.305 RON | 11.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2.274 RON | 0 |
| 2021 | 367.829 RON | 399.329 RON | 367.206 RON | 25.732 RON | 32.123 RON | 59.133 RON | 0 RON | 59.133 RON | 57.739 RON | 3.668 RON | 41.214 RON | 0 RON | 0 RON | 2.274 RON | 1 |
| 2022 | 184.446 RON | 184.446 RON | 237.766 RON | −55.165 RON | −53.320 RON | 36.621 RON | 3.445 RON | 33.176 RON | 2.574 RON | 41.235 RON | 24.390 RON | 7.894 RON | 0 RON | 7.188 RON | 1 |
| 2023 | 300.127 RON | 300.127 RON | 395.093 RON | −97.967 RON | −94.966 RON | 214.419 RON | 160.058 RON | 54.361 RON | −95.393 RON | 309.812 RON | 13.236 RON | 20.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 438.170 RON | 438.170 RON | 520.149 RON | −90.134 RON | −81.979 RON | 158.776 RON | 130.520 RON | 28.256 RON | −185.527 RON | 344.303 RON | 13.110 RON | 12.232 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 219.322 RON | 219.322 RON | 307.607 RON | −90.477 RON | −88.285 RON | 112.184 RON | 101.986 RON | 10.198 RON | −276.004 RON | 388.188 RON | 9.143 RON | 1.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−276.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 346% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,3 K RON
Rezultat Net 2025
−90,5 K RON
Total Active 2025
112,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,3 K RON | 367,8 K RON | 184,4 K RON | 300,1 K RON | 438,2 K RON | 219,3 K RON |
| Venituri totale | 281,3 K RON | 399,3 K RON | 184,4 K RON | 300,1 K RON | 438,2 K RON | 219,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,9 K RON | 367,2 K RON | 237,8 K RON | 395,1 K RON | 520,1 K RON | 307,6 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 25,7 K RON | −55,2 K RON | −98,0 K RON | −90,1 K RON | −90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−276.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,0 K RON (90.9%)
Active circulante10,2 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,99 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 207,89 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,3%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-80,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,3 K RON | 55,0 K RON | 46,0% |
| 2021 | 3,7 K RON | 59,1 K RON | 6,2% |
| 2022 | 41,2 K RON | 36,6 K RON | 112,6% |
| 2023 | 309,8 K RON | 214,4 K RON | 144,5% |
| 2024 | 344,3 K RON | 158,8 K RON | 216,9% |
| 2025 | 388,2 K RON | 112,2 K RON | 346,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,3 K RON | 367,8 K RON | 184,4 K RON | 300,1 K RON | 438,2 K RON | 219,3 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 25,7 K RON | −55,2 K RON | −98,0 K RON | −90,1 K RON | −90,5 K RON | ▼ 0,4% |
| Total active | 55,0 K RON | 59,1 K RON | 36,6 K RON | 214,4 K RON | 158,8 K RON | 112,2 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 32,0 K RON | 57,7 K RON | 2,6 K RON | −95,4 K RON | −185,5 K RON | −276,0 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 25,3 K RON | 3,7 K RON | 41,2 K RON | 309,8 K RON | 344,3 K RON | 388,2 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 16,12 | 0,80 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | ▼ 68,0% |
| Marjă netă (%) | 11,31 | 7,00 | -29,91 | -32,64 | -20,57 | -41,25 | ▼ 100,5% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 23 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.