TRUE DONER S.R.L.
CUI: 42286685
J2020000484352
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42286685
Cod înmatriculare
J2020000484352
EUID
ROONRC.J2020000484352
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 204.522 RON | 204.522 RON | 174.314 RON | 29.164 RON | 30.208 RON | 55.754 RON | 161 RON | 55.593 RON | 29.364 RON | 26.390 RON | 400 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 813.131 RON | 815.632 RON | 602.513 RON | 206.828 RON | 213.119 RON | 281.616 RON | 23 RON | 281.593 RON | 236.192 RON | 45.570 RON | 400 RON | 273.750 RON | 0 RON | 146 RON | 1 |
| 2022 | 1.060.364 RON | 1.060.364 RON | 994.596 RON | 56.755 RON | 65.768 RON | 477.726 RON | 45.703 RON | 432.023 RON | 292.947 RON | 187.346 RON | 492 RON | 418.877 RON | 0 RON | 2.567 RON | 1 |
| 2023 | 1.419.325 RON | 1.419.325 RON | 1.404.096 RON | 3.023 RON | 15.229 RON | 619.098 RON | 125.138 RON | 493.960 RON | 295.970 RON | 323.314 RON | 2.912 RON | 407.211 RON | 0 RON | 186 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,42 M RON
Rezultat Net 2023
3,0 K RON
Total Active 2023
619,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,5 K RON | 813,1 K RON | 1,06 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 204,5 K RON | 815,6 K RON | 1,06 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 174,3 K RON | 602,5 K RON | 994,6 K RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 206,8 K RON | 56,8 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,1 K RON (20.2%)
Active circulante494,0 K RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe407,2 K RON
Numerar83,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 487,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,4 K RON | 55,8 K RON | 47,3% |
| 2021 | 45,6 K RON | 281,6 K RON | 16,2% |
| 2022 | 187,3 K RON | 477,7 K RON | 39,2% |
| 2023 | 323,3 K RON | 619,1 K RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,5 K RON | 813,1 K RON | 1,06 M RON | 1,42 M RON | ▲ 33,9% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 206,8 K RON | 56,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 94,7% |
| Total active | 55,8 K RON | 281,6 K RON | 477,7 K RON | 619,1 K RON | ▲ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 29,4 K RON | 236,2 K RON | 292,9 K RON | 296,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 45,6 K RON | 187,3 K RON | 323,3 K RON | ▲ 72,6% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 6,18 | 2,31 | 1,53 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 14,26 | 25,44 | 5,35 | 0,21 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 67 | ▼ 18,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.