REFRESHGO S.R.L.
CUI: 42235746
J2020000490124
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42235746
Cod înmatriculare
J2020000490124
EUID
ROONRC.J2020000490124
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, FRASINULUI, 2, 23, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
FRASINULUI
Număr:
2
Apartament:
23
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.938 RON | 5.938 RON | 29.905 RON | −24.136 RON | −23.967 RON | 1.063 RON | 0 RON | 1.063 RON | −23.936 RON | 24.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.981 RON | 19.981 RON | 20.462 RON | −1.080 RON | −481 RON | 721 RON | 0 RON | 721 RON | −25.016 RON | 25.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.314 RON | 18.314 RON | 24.763 RON | −6.906 RON | −6.449 RON | 1.541 RON | 0 RON | 1.541 RON | −31.922 RON | 33.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.632 RON | 40.345 RON | 55.098 RON | −15.570 RON | −14.753 RON | 1.128 RON | 0 RON | 1.128 RON | −47.492 RON | 48.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.879 RON | 38.193 RON | 30.124 RON | 6.778 RON | 8.069 RON | 8.582 RON | 0 RON | 8.582 RON | −40.714 RON | 49.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.092 RON | 48.701 RON | 38.767 RON | 8.298 RON | 9.934 RON | 10.827 RON | 0 RON | 10.827 RON | −32.416 RON | 43.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂRZA LUCIANA MARIANA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 399.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
10,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 12,0 K RON | 18,3 K RON | 30,6 K RON | 37,9 K RON | 42,1 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 20,0 K RON | 18,3 K RON | 40,3 K RON | 38,2 K RON | 48,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 20,5 K RON | 24,8 K RON | 55,1 K RON | 30,1 K RON | 38,8 K RON |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −1,1 K RON | −6,9 K RON | −15,6 K RON | 6,8 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
19,7%
ROA
76,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,0 K RON | 1,1 K RON | 2.351,7% |
| 2021 | 25,7 K RON | 721 RON | 3.569,6% |
| 2022 | 33,5 K RON | 1,5 K RON | 2.171,5% |
| 2023 | 48,6 K RON | 1,1 K RON | 4.310,3% |
| 2024 | 49,3 K RON | 8,6 K RON | 574,4% |
| 2025 | 43,2 K RON | 10,8 K RON | 399,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 12,0 K RON | 18,3 K RON | 30,6 K RON | 37,9 K RON | 42,1 K RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −1,1 K RON | −6,9 K RON | −15,6 K RON | 6,8 K RON | 8,3 K RON | ▲ 22,4% |
| Total active | 1,1 K RON | 721 RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 8,6 K RON | 10,8 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −23,9 K RON | −25,0 K RON | −31,9 K RON | −47,5 K RON | −40,7 K RON | −32,4 K RON | ▲ 20,4% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 25,7 K RON | 33,5 K RON | 48,6 K RON | 49,3 K RON | 43,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,17 | 0,25 | ▲ 43,8% |
| Marjă netă (%) | -406,47 | -9,01 | -37,71 | -50,83 | 17,89 | 19,71 | ▲ 10,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 399.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.