ADAGIO D&M S.R.L.
CUI: 42206953
J2020000493239
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42206953
Cod înmatriculare
J2020000493239
EUID
ROONRC.J2020000493239
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 156, PR4, 2, 1, 19, 77015, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
UNIRII
Număr:
156
Bloc:
PR4
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 945 RON | −945 RON | −945 RON | 855 RON | 177 RON | 678 RON | −745 RON | 1.600 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 169.221 RON | 169.221 RON | 139.238 RON | 28.325 RON | 29.983 RON | 88.694 RON | 42.852 RON | 45.842 RON | 27.580 RON | 61.114 RON | 3.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 3.252.721 RON | 3.261.008 RON | 2.159.416 RON | 1.073.299 RON | 1.101.592 RON | 1.361.879 RON | 133.609 RON | 1.228.270 RON | 1.073.509 RON | 299.306 RON | 26.926 RON | 387.353 RON | 0 RON | 10.936 RON | 14 |
| 2023 | 3.886.844 RON | 3.897.222 RON | 2.882.810 RON | 975.328 RON | 1.014.412 RON | 2.118.171 RON | 473.134 RON | 1.645.037 RON | 975.548 RON | 1.148.720 RON | 85.554 RON | 869.519 RON | 0 RON | 6.097 RON | 14 |
| 2024 | 4.478.197 RON | 4.489.248 RON | 3.430.180 RON | 981.653 RON | 1.059.068 RON | 2.186.154 RON | 474.229 RON | 1.711.925 RON | 981.883 RON | 1.208.970 RON | 149.773 RON | 1.472.017 RON | 0 RON | 4.699 RON | 14 |
| 2025 | 4.933.205 RON | 4.968.205 RON | 3.778.982 RON | 993.322 RON | 1.189.223 RON | 2.208.046 RON | 403.238 RON | 1.804.808 RON | 993.552 RON | 1.216.888 RON | 192.124 RON | 1.579.575 RON | 0 RON | 2.394 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU MIHAELA-SILVIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,93 M RON
Rezultat Net 2025
993,3 K RON
Total Active 2025
2,21 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 169,2 K RON | 3,25 M RON | 3,89 M RON | 4,48 M RON | 4,93 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 169,2 K RON | 3,26 M RON | 3,90 M RON | 4,49 M RON | 4,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 945 RON | 139,2 K RON | 2,16 M RON | 2,88 M RON | 3,43 M RON | 3,78 M RON |
| Rezultat net | −945 RON | 28,3 K RON | 1,07 M RON | 975,3 K RON | 981,7 K RON | 993,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate403,2 K RON (18.3%)
Active circulante1,80 M RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,1 K RON
Creanțe1,58 M RON
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,68 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
20,1%
ROA
45,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 855 RON | 187,1% |
| 2021 | 61,1 K RON | 88,7 K RON | 68,9% |
| 2022 | 299,3 K RON | 1,36 M RON | 22,0% |
| 2023 | 1,15 M RON | 2,12 M RON | 54,2% |
| 2024 | 1,21 M RON | 2,19 M RON | 55,3% |
| 2025 | 1,22 M RON | 2,21 M RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 169,2 K RON | 3,25 M RON | 3,89 M RON | 4,48 M RON | 4,93 M RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | −945 RON | 28,3 K RON | 1,07 M RON | 975,3 K RON | 981,7 K RON | 993,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Total active | 855 RON | 88,7 K RON | 1,36 M RON | 2,12 M RON | 2,19 M RON | 2,21 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −745 RON | 27,6 K RON | 1,07 M RON | 975,5 K RON | 981,9 K RON | 993,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 61,1 K RON | 299,3 K RON | 1,15 M RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,75 | 4,10 | 1,43 | 1,42 | 1,48 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | – | 16,74 | 33,00 | 25,09 | 21,92 | 20,14 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 22 | 73 | 100 | 72 | 80 | 85 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (993,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,61 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.