FILONI BY THE BLACK SEA S.R.L.
CUI: 42291916
J2020000494139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42291916
Cod înmatriculare
J2020000494139
EUID
ROONRC.J2020000494139
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BRATISLAVA, 18, B10
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BRATISLAVA
Număr:
18
Bloc:
B10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 743.258 RON | 743.258 RON | 551.943 RON | 183.807 RON | 191.315 RON | 247.798 RON | 0 RON | 247.798 RON | 184.007 RON | 63.791 RON | 69.250 RON | 173.484 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.563.079 RON | 1.563.079 RON | 1.220.286 RON | 327.140 RON | 342.793 RON | 546.279 RON | 0 RON | 546.279 RON | 511.147 RON | 35.132 RON | 20.740 RON | 26.930 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.336.300 RON | 1.336.300 RON | 1.230.243 RON | 92.601 RON | 106.057 RON | 632.908 RON | 0 RON | 632.908 RON | 603.748 RON | 29.160 RON | 56.270 RON | 23.323 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.280.912 RON | 1.280.912 RON | 1.248.597 RON | 19.331 RON | 32.315 RON | 665.407 RON | 269.454 RON | 395.953 RON | 623.079 RON | 42.328 RON | 333.018 RON | 20.635 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.634.739 RON | 1.634.749 RON | 2.057.680 RON | −473.103 RON | −422.931 RON | 224.400 RON | 111.013 RON | 113.387 RON | 11.933 RON | 212.467 RON | 67.699 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.463.157 RON | 1.476.539 RON | 1.451.190 RON | 4.472 RON | 25.349 RON | 298.493 RON | 111.013 RON | 187.480 RON | 16.405 RON | 282.088 RON | 111.309 RON | 28.074 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRANDAFILIDE ARMAND-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
298,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 743,3 K RON | 1,56 M RON | 1,34 M RON | 1,28 M RON | 1,63 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 743,3 K RON | 1,56 M RON | 1,34 M RON | 1,28 M RON | 1,63 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 551,9 K RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,25 M RON | 2,06 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 183,8 K RON | 327,1 K RON | 92,6 K RON | 19,3 K RON | −473,1 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,0 K RON (37.2%)
Active circulante187,5 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,3 K RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,15 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,12 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 63,8 K RON | 247,8 K RON | 25,7% |
| 2021 | 35,1 K RON | 546,3 K RON | 6,4% |
| 2022 | 29,2 K RON | 632,9 K RON | 4,6% |
| 2023 | 42,3 K RON | 665,4 K RON | 6,4% |
| 2024 | 212,5 K RON | 224,4 K RON | 94,7% |
| 2025 | 282,1 K RON | 298,5 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 743,3 K RON | 1,56 M RON | 1,34 M RON | 1,28 M RON | 1,63 M RON | 1,46 M RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | 183,8 K RON | 327,1 K RON | 92,6 K RON | 19,3 K RON | −473,1 K RON | 4,5 K RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 247,8 K RON | 546,3 K RON | 632,9 K RON | 665,4 K RON | 224,4 K RON | 298,5 K RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 184,0 K RON | 511,1 K RON | 603,7 K RON | 623,1 K RON | 11,9 K RON | 16,4 K RON | ▲ 37,5% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 35,1 K RON | 29,2 K RON | 42,3 K RON | 212,5 K RON | 282,1 K RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 3,88 | 15,55 | 21,70 | 9,35 | 0,53 | 0,66 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 24,73 | 20,93 | 6,93 | 1,51 | -28,94 | 0,31 | ▲ 101,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 70 | 30 | 51 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.