SICERTO S.R.L.
CUI: 34677178
J2020000495512
SRL
Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34677178
Cod înmatriculare
J2020000495512
EUID
ROONRC.J2020000495512
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş, PANAIT ISTRATI, 36, 917295
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Stradă:
PANAIT ISTRATI
Număr:
36
Cod poștal:
917295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 877 RON | −877 RON | −877 RON | 91.848 RON | 0 RON | 91.848 RON | 82.568 RON | 9.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 43.401 RON | 46.711 RON | −3.310 RON | −3.310 RON | 4.992 RON | 0 RON | 4.992 RON | −3.070 RON | 8.062 RON | 4.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.745 RON | 13.745 RON | 28.949 RON | −15.341 RON | −15.204 RON | 41.179 RON | 0 RON | 41.179 RON | −18.411 RON | 59.590 RON | 23.542 RON | 17.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.040 RON | 16.040 RON | 33.779 RON | −17.899 RON | −17.739 RON | 67.679 RON | 0 RON | 67.679 RON | −36.309 RON | 103.988 RON | 27.318 RON | 26.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 253.816 RON | 253.816 RON | 172.754 RON | 78.580 RON | 81.062 RON | 122.250 RON | 0 RON | 122.250 RON | 42.271 RON | 79.979 RON | 19.996 RON | 26.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 612.310 RON | 612.310 RON | 674.921 RON | −80.138 RON | −62.611 RON | 333.728 RON | 23.504 RON | 310.224 RON | −37.867 RON | 371.595 RON | 7.515 RON | 36.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIŢU ILIE - DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
612,3 K RON
Rezultat Net 2025
−80,1 K RON
Total Active 2025
333,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 13,7 K RON | 16,0 K RON | 253,8 K RON | 612,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 43,4 K RON | 13,7 K RON | 16,0 K RON | 253,8 K RON | 612,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 877 RON | 46,7 K RON | 28,9 K RON | 33,8 K RON | 172,8 K RON | 674,9 K RON |
| Rezultat net | −877 RON | −3,3 K RON | −15,3 K RON | −17,9 K RON | 78,6 K RON | −80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 531,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (7%)
Active circulante310,2 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe36,9 K RON
Numerar265,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,48 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,60 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,3 K RON | 91,8 K RON | 10,1% |
| 2021 | 8,1 K RON | 5,0 K RON | 161,5% |
| 2022 | 59,6 K RON | 41,2 K RON | 144,7% |
| 2023 | 104,0 K RON | 67,7 K RON | 153,7% |
| 2024 | 80,0 K RON | 122,3 K RON | 65,4% |
| 2025 | 371,6 K RON | 333,7 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 13,7 K RON | 16,0 K RON | 253,8 K RON | 612,3 K RON | ▲ 141,2% |
| Rezultat net | −877 RON | −3,3 K RON | −15,3 K RON | −17,9 K RON | 78,6 K RON | −80,1 K RON | ▼ 202,0% |
| Total active | 91,8 K RON | 5,0 K RON | 41,2 K RON | 67,7 K RON | 122,3 K RON | 333,7 K RON | ▲ 173,0% |
| Capitaluri proprii | 82,6 K RON | −3,1 K RON | −18,4 K RON | −36,3 K RON | 42,3 K RON | −37,9 K RON | ▼ 189,6% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 8,1 K RON | 59,6 K RON | 104,0 K RON | 80,0 K RON | 371,6 K RON | ▲ 364,6% |
| Lichiditate curentă | 9,90 | 0,62 | 0,69 | 0,65 | 1,53 | 0,83 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -111,61 | -111,59 | 30,96 | -13,09 | ▼ 142,3% |
| Scor bonitate | 67 | 20 | 24 | 24 | 90 | 24 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.