ALYPAVAJ S.R.L.

CUI: 42698325 J2020000500272 SRL Neamţ, Sat Păstrăveni, Comuna Păstrăveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42698325
Cod înmatriculare J2020000500272
EUID ROONRC.J2020000500272
Data înmatriculării 2020-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Păstrăveni, Comuna Păstrăveni, Principală, 125, 617300

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Păstrăveni, Comuna Păstrăveni
Stradă: Principală
Număr: 125
Cod poștal: 617300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 15.074 RON 15.074 RON 19.578 RON −4.756 RON −4.504 RON 10.536 RON 0 RON 10.536 RON −4.556 RON 15.092 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 39.440 RON 39.503 RON 20.594 RON 18.010 RON 18.909 RON 49.498 RON 0 RON 49.498 RON 13.454 RON 36.044 RON 8.360 RON 2.033 RON 0 RON 0 RON 1
2022 163.856 RON 164.001 RON 146.585 RON 15.833 RON 17.416 RON 80.857 RON 0 RON 80.857 RON 29.287 RON 51.570 RON 33.825 RON 1.044 RON 0 RON 0 RON 0
2023 109.294 RON 109.294 RON 143.215 RON −34.959 RON −33.921 RON 71.161 RON 0 RON 71.161 RON −5.672 RON 76.833 RON 64.999 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 55.895 RON 56.271 RON 169.352 RON −113.081 RON −113.081 RON 64.348 RON 0 RON 64.348 RON −118.753 RON 183.101 RON 64.252 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERCEL OVIDIU-GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Depozitări
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−118.753 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.081 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 284.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,9 K RON
Rezultat Net 2024
−113,1 K RON
Total Active 2024
64,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 15,1 K RON 39,4 K RON 163,9 K RON 109,3 K RON 55,9 K RON
Venituri totale 15,1 K RON 39,5 K RON 164,0 K RON 109,3 K RON 56,3 K RON
Cheltuieli totale 19,6 K RON 20,6 K RON 146,6 K RON 143,2 K RON 169,4 K RON
Rezultat net −4,8 K RON 18,0 K RON 15,8 K RON −35,0 K RON −113,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.753 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri64,3 K RON
Numerar96 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,87
Durata stocaj (zile) 420
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-202,3%
Marjă netă
-202,3%
ROA
-175,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 15,1 K RON 10,5 K RON 143,2%
2021 36,0 K RON 49,5 K RON 72,8%
2022 51,6 K RON 80,9 K RON 63,8%
2023 76,8 K RON 71,2 K RON 108,0%
2024 183,1 K RON 64,3 K RON 284,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 15,1 K RON 39,4 K RON 163,9 K RON 109,3 K RON 55,9 K RON ▼ 48,9%
Rezultat net −4,8 K RON 18,0 K RON 15,8 K RON −35,0 K RON −113,1 K RON ▼ 223,5%
Total active 10,5 K RON 49,5 K RON 80,9 K RON 71,2 K RON 64,3 K RON ▼ 9,6%
Capitaluri proprii −4,6 K RON 13,5 K RON 29,3 K RON −5,7 K RON −118,8 K RON ▼ 1.993,7%
Datorii totale 15,1 K RON 36,0 K RON 51,6 K RON 76,8 K RON 183,1 K RON ▲ 138,3%
Lichiditate curentă 0,70 1,37 1,57 0,93 0,35 ▼ 62,1%
Marjă netă (%) -31,55 45,66 9,66 -31,99 -202,31 ▼ 532,4%
Scor bonitate 24 80 80 17 12 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 284.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.