CVM URBAN MAG S.R.L.

CUI: 43038483 J2020000503073 SRL Botoşani, Sat Dumeni, Comuna George Enescu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43038483
Cod înmatriculare J2020000503073
EUID ROONRC.J2020000503073
Data înmatriculării 2020-09-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Dumeni, Comuna George Enescu, DUMENI, 77, 717172, Strada Principală

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Dumeni, Comuna George Enescu
Stradă: DUMENI
Număr: 77
Cod poștal: 717172
Completare adresă: Strada Principală

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 13.252 RON 13.252 RON 11.784 RON 1.070 RON 1.468 RON 12.557 RON 0 RON 12.557 RON 1.270 RON 11.287 RON 10.612 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 32.717 RON 62.717 RON 47.993 RON 14.622 RON 14.724 RON 32.250 RON 0 RON 32.250 RON 15.892 RON 16.358 RON 28.638 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 60.277 RON 60.277 RON 55.082 RON 3.990 RON 5.195 RON 75.191 RON 0 RON 75.191 RON 19.882 RON 55.309 RON 74.409 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 61.097 RON 100.097 RON 88.315 RON 10.930 RON 11.782 RON 131.399 RON 0 RON 131.399 RON 30.812 RON 100.587 RON 95.793 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 38.415 RON 38.415 RON 63.651 RON −25.539 RON −25.236 RON 111.397 RON 0 RON 111.397 RON 5.272 RON 106.125 RON 103.754 RON 1.286 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIOBANU MIHAELA
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Pagina administratorului
CIOBANU VASILE
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.539 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,4 K RON
Rezultat Net 2024
−25,5 K RON
Total Active 2024
111,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 13,3 K RON 32,7 K RON 60,3 K RON 61,1 K RON 38,4 K RON
Venituri totale 13,3 K RON 62,7 K RON 60,3 K RON 100,1 K RON 38,4 K RON
Cheltuieli totale 11,8 K RON 48,0 K RON 55,1 K RON 88,3 K RON 63,7 K RON
Rezultat net 1,1 K RON 14,6 K RON 4,0 K RON 10,9 K RON −25,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri103,8 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar6,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,37
Durata stocaj (zile) 986
Rotație creanțe (ori/an) 29,87
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-65,7%
Marjă netă
-66,5%
ROA
-22,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 11,3 K RON 12,6 K RON 89,9%
2021 16,4 K RON 32,3 K RON 50,7%
2022 55,3 K RON 75,2 K RON 73,6%
2023 100,6 K RON 131,4 K RON 76,6%
2024 106,1 K RON 111,4 K RON 95,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,3 K RON 32,7 K RON 60,3 K RON 61,1 K RON 38,4 K RON ▼ 37,1%
Rezultat net 1,1 K RON 14,6 K RON 4,0 K RON 10,9 K RON −25,5 K RON ▼ 333,7%
Total active 12,6 K RON 32,3 K RON 75,2 K RON 131,4 K RON 111,4 K RON ▼ 15,2%
Capitaluri proprii 1,3 K RON 15,9 K RON 19,9 K RON 30,8 K RON 5,3 K RON ▼ 82,9%
Datorii totale 11,3 K RON 16,4 K RON 55,3 K RON 100,6 K RON 106,1 K RON ▲ 5,5%
Lichiditate curentă 1,11 1,97 1,36 1,31 1,05 ▼ 19,6%
Marjă netă (%) 8,07 44,69 6,62 17,89 -66,48 ▼ 471,6%
Scor bonitate 62 90 62 67 30 ▼ 55,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.