DITISH STORE S.R.L.
CUI: 42869883
J2020000508393
SRL
Vrancea, Sat Suraia, Comuna Suraia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42869883
Cod înmatriculare
J2020000508393
EUID
ROONRC.J2020000508393
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Suraia, Comuna Suraia, RĂDĂCINI, 9, 627330
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Suraia, Comuna Suraia
Stradă:
RĂDĂCINI
Număr:
9
Cod poștal:
627330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 527 RON | 527 RON | 292 RON | 235 RON | 235 RON | 782 RON | 0 RON | 782 RON | 435 RON | 347 RON | 0 RON | 582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.178 RON | 27.178 RON | 21.973 RON | 4.402 RON | 5.205 RON | 47.068 RON | 0 RON | 47.068 RON | 34.265 RON | 12.803 RON | 25.347 RON | 11.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 198.252 RON | 198.280 RON | 231.699 RON | −39.248 RON | −33.419 RON | 45.485 RON | 0 RON | 45.485 RON | −9.384 RON | 54.869 RON | 4.000 RON | 3.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIGĂNUȘ DIANA
administrator
Comuna Suraia, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−9.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−39.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
198,3 K RON
Rezultat Net 2022
−39,2 K RON
Total Active 2022
45,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527 RON | 27,2 K RON | 198,3 K RON |
| Venituri totale | 527 RON | 27,2 K RON | 198,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 292 RON | 22,0 K RON | 231,7 K RON |
| Rezultat net | 235 RON | 4,4 K RON | −39,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 273,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−9.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,56 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,23 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-86,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 347 RON | 782 RON | 44,4% |
| 2021 | 12,8 K RON | 47,1 K RON | 27,2% |
| 2022 | 54,9 K RON | 45,5 K RON | 120,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527 RON | 27,2 K RON | 198,3 K RON | ▲ 629,5% |
| Rezultat net | 235 RON | 4,4 K RON | −39,2 K RON | ▼ 991,6% |
| Total active | 782 RON | 47,1 K RON | 45,5 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 435 RON | 34,3 K RON | −9,4 K RON | ▼ 127,4% |
| Datorii totale | 347 RON | 12,8 K RON | 54,9 K RON | ▲ 328,6% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 3,68 | 0,83 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | 44,59 | 16,20 | -19,80 | ▼ 222,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 24 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.