DELTOTAL KEY SERVICES LED S.R.L.
CUI: 42518068
J2020000514176
SRL
Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42518068
Cod înmatriculare
J2020000514176
EUID
ROONRC.J2020000514176
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Lucian Blaga, 33, 807180
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Stradă:
Lucian Blaga
Număr:
33
Cod poștal:
807180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58.533 RON | 58.533 RON | 48.653 RON | 8.910 RON | 9.880 RON | 87.034 RON | 22.678 RON | 64.356 RON | 9.110 RON | 77.924 RON | 63.640 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 486.997 RON | 486.997 RON | 423.105 RON | 59.859 RON | 63.892 RON | 209.034 RON | 33.916 RON | 175.118 RON | 68.970 RON | 140.064 RON | 16 RON | 101.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 242.352 RON | 242.352 RON | 298.489 RON | −58.566 RON | −56.137 RON | 160.193 RON | 31.634 RON | 128.559 RON | 4.532 RON | 155.661 RON | 120.359 RON | 287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 422.643 RON | 422.643 RON | 413.998 RON | 4.629 RON | 8.645 RON | 124.732 RON | 23.768 RON | 100.964 RON | 9.161 RON | 115.571 RON | 44.683 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 424.949 RON | 424.949 RON | 383.900 RON | 32.581 RON | 41.049 RON | 175.519 RON | 15.794 RON | 159.725 RON | 41.741 RON | 133.778 RON | 42.134 RON | 7.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 161.321 RON | 161.321 RON | 250.965 RON | −91.258 RON | −89.644 RON | 242.886 RON | 12.099 RON | 230.787 RON | −46.955 RON | 289.841 RON | 162.723 RON | 8.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRAGOMIR ADRIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
OLTEANU MIHAI-DANIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,3 K RON
Rezultat Net 2025
−91,3 K RON
Total Active 2025
242,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 487,0 K RON | 242,4 K RON | 422,6 K RON | 424,9 K RON | 161,3 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 487,0 K RON | 242,4 K RON | 422,6 K RON | 424,9 K RON | 161,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,7 K RON | 423,1 K RON | 298,5 K RON | 414,0 K RON | 383,9 K RON | 251,0 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 59,9 K RON | −58,6 K RON | 4,6 K RON | 32,6 K RON | −91,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (5%)
Active circulante230,8 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,7 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar59,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 368 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,53 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,6%
Marjă netă
-56,6%
ROA
-37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 77,9 K RON | 87,0 K RON | 89,5% |
| 2021 | 140,1 K RON | 209,0 K RON | 67,0% |
| 2022 | 155,7 K RON | 160,2 K RON | 97,2% |
| 2023 | 115,6 K RON | 124,7 K RON | 92,7% |
| 2024 | 133,8 K RON | 175,5 K RON | 76,2% |
| 2025 | 289,8 K RON | 242,9 K RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 487,0 K RON | 242,4 K RON | 422,6 K RON | 424,9 K RON | 161,3 K RON | ▼ 62,0% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 59,9 K RON | −58,6 K RON | 4,6 K RON | 32,6 K RON | −91,3 K RON | ▼ 380,1% |
| Total active | 87,0 K RON | 209,0 K RON | 160,2 K RON | 124,7 K RON | 175,5 K RON | 242,9 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | 69,0 K RON | 4,5 K RON | 9,2 K RON | 41,7 K RON | −47,0 K RON | ▼ 212,5% |
| Datorii totale | 77,9 K RON | 140,1 K RON | 155,7 K RON | 115,6 K RON | 133,8 K RON | 289,8 K RON | ▲ 116,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,25 | 0,83 | 0,87 | 1,19 | 0,80 | ▼ 33,3% |
| Marjă netă (%) | 15,22 | 12,29 | -24,17 | 1,10 | 7,67 | -56,57 | ▼ 837,5% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 23 | 56 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.