TRADIȚIA LAPTELUI S.R.L.
CUI: 42243595
J2020000517124
SRL
Cluj, Sat Stoiana, Comuna Corneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42243595
Cod înmatriculare
J2020000517124
EUID
ROONRC.J2020000517124
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Stoiana, Comuna Corneşti, STOIANA, 28, 407256
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Stoiana, Comuna Corneşti
Stradă:
STOIANA
Număr:
28
Cod poștal:
407256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.577 RON | 38.108 RON | 30.636 RON | 6.774 RON | 7.472 RON | 604.475 RON | 589.310 RON | 15.165 RON | 6.974 RON | 597.501 RON | 9.570 RON | 4.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 186.107 RON | 252.840 RON | 210.176 RON | 41.860 RON | 42.664 RON | 872.706 RON | 634.935 RON | 237.771 RON | 48.834 RON | 823.872 RON | 147.828 RON | 42.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 306.612 RON | 450.641 RON | 402.593 RON | 45.445 RON | 48.048 RON | 966.202 RON | 634.706 RON | 331.496 RON | 94.279 RON | 867.484 RON | 247.225 RON | 48.525 RON | 4.439 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 143.935 RON | 143.935 RON | 224.091 RON | −80.714 RON | −80.156 RON | 985.467 RON | 608.026 RON | 377.441 RON | 13.565 RON | 967.463 RON | 277.938 RON | 62.546 RON | 4.439 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 218.975 RON | 218.975 RON | 319.712 RON | −102.255 RON | −100.737 RON | 812.763 RON | 590.987 RON | 221.776 RON | −89.307 RON | 897.631 RON | 84.442 RON | 87.656 RON | 4.439 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘIPOȘ SERGIU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.307 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,0 K RON
Rezultat Net 2024
−102,3 K RON
Total Active 2024
812,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 186,1 K RON | 306,6 K RON | 143,9 K RON | 219,0 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 252,8 K RON | 450,6 K RON | 143,9 K RON | 219,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 210,2 K RON | 402,6 K RON | 224,1 K RON | 319,7 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 41,9 K RON | 45,4 K RON | −80,7 K RON | −102,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 280,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.307 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate591,0 K RON (72.7%)
Active circulante221,8 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,4 K RON
Creanțe87,7 K RON
Numerar49,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,0%
Marjă netă
-46,7%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 597,5 K RON | 604,5 K RON | 98,9% |
| 2021 | 823,9 K RON | 872,7 K RON | 94,4% |
| 2022 | 867,5 K RON | 966,2 K RON | 89,8% |
| 2023 | 967,5 K RON | 985,5 K RON | 98,2% |
| 2024 | 897,6 K RON | 812,8 K RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 186,1 K RON | 306,6 K RON | 143,9 K RON | 219,0 K RON | ▲ 52,1% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 41,9 K RON | 45,4 K RON | −80,7 K RON | −102,3 K RON | ▼ 26,7% |
| Total active | 604,5 K RON | 872,7 K RON | 966,2 K RON | 985,5 K RON | 812,8 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 48,8 K RON | 94,3 K RON | 13,6 K RON | −89,3 K RON | ▼ 758,4% |
| Datorii totale | 597,5 K RON | 823,9 K RON | 867,5 K RON | 967,5 K RON | 897,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,29 | 0,38 | 0,39 | 0,25 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 27,56 | 22,49 | 14,82 | -56,08 | -46,70 | ▲ 16,7% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 61 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.