SABAU A & G PROJECT S.R.L.

CUI: 42361094 J2020000521084 SRL Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42361094
Cod înmatriculare J2020000521084
EUID ROONRC.J2020000521084
Data înmatriculării 2020-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, I. T. MESCHENDÖRFER, 363, 507190

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Stradă: I. T. MESCHENDÖRFER
Număr: 363
Cod poștal: 507190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 3.349 RON 3.349 RON 1.460 RON 1.857 RON 1.889 RON 3.057 RON 80 RON 2.977 RON 2.057 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 32.742 RON 32.759 RON 29.252 RON 2.544 RON 3.507 RON 85.959 RON 78.303 RON 7.656 RON 15.773 RON 70.186 RON 0 RON 6.346 RON 0 RON 0 RON 0
2023 35.795 RON 35.795 RON 46.171 RON −10.376 RON −10.376 RON 74.057 RON 57.422 RON 16.635 RON 5.396 RON 70.052 RON 0 RON 2.194 RON 0 RON 1.391 RON 0
2024 18.702 RON 18.702 RON 43.661 RON −24.959 RON −24.959 RON 50.576 RON 36.541 RON 14.035 RON −19.563 RON 70.139 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SABĂU ALEXANDRU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−19.563 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.959 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,7 K RON
Rezultat Net 2024
−25,0 K RON
Total Active 2024
50,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202220232024
Cifra de afaceri 3,3 K RON 32,7 K RON 35,8 K RON 18,7 K RON
Venituri totale 3,3 K RON 32,8 K RON 35,8 K RON 18,7 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 29,3 K RON 46,2 K RON 43,7 K RON
Rezultat net 1,9 K RON 2,5 K RON −10,4 K RON −25,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,5 K RON (72.2%)
Active circulante14,0 K RON (27.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-133,5%
Marjă netă
-133,5%
ROA
-49,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,0 K RON 3,1 K RON 32,7%
2022 70,2 K RON 86,0 K RON 81,7%
2023 70,1 K RON 74,1 K RON 94,6%
2024 70,1 K RON 50,6 K RON 138,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,3 K RON 32,7 K RON 35,8 K RON 18,7 K RON ▼ 47,8%
Rezultat net 1,9 K RON 2,5 K RON −10,4 K RON −25,0 K RON ▼ 140,5%
Total active 3,1 K RON 86,0 K RON 74,1 K RON 50,6 K RON ▼ 31,7%
Capitaluri proprii 2,1 K RON 15,8 K RON 5,4 K RON −19,6 K RON ▼ 462,5%
Datorii totale 1,0 K RON 70,2 K RON 70,1 K RON 70,1 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 2,98 0,11 0,24 0,20 ▼ 15,7%
Marjă netă (%) 55,45 7,77 -28,99 -133,46 ▼ 360,4%
Scor bonitate 87 58 33 12 ▼ 63,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.