ILYCLAU GEAM SERVICE S.R.L.
CUI: 42737530
J2020000525279
SRL
Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42737530
Cod înmatriculare
J2020000525279
EUID
ROONRC.J2020000525279
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna, Bisericii, 4, 617395
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Sagna, Comuna Sagna
Stradă:
Bisericii
Număr:
4
Cod poștal:
617395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.549 RON | 35.549 RON | 17.942 RON | 17.251 RON | 17.607 RON | 19.925 RON | 0 RON | 19.925 RON | 200 RON | 19.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.901 RON | 44.901 RON | 44.583 RON | −137 RON | 318 RON | 28.994 RON | 0 RON | 28.994 RON | 63 RON | 28.931 RON | 4.821 RON | 8.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.664 RON | 113.664 RON | 98.841 RON | 13.686 RON | 14.823 RON | 44.612 RON | 0 RON | 44.612 RON | 13.749 RON | 30.863 RON | 0 RON | 8.524 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 152.476 RON | 152.680 RON | 133.645 RON | 17.508 RON | 19.035 RON | 57.478 RON | 0 RON | 57.478 RON | 31.257 RON | 26.638 RON | 6.198 RON | 8.524 RON | 0 RON | 417 RON | 2 |
| 2024 | 87.691 RON | 87.691 RON | 135.356 RON | −48.542 RON | −47.665 RON | 56.398 RON | 0 RON | 56.398 RON | −17.285 RON | 73.683 RON | 6.478 RON | 21.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 53.478 RON | 53.478 RON | 123.986 RON | −71.043 RON | −70.508 RON | 26.053 RON | 0 RON | 26.053 RON | −88.328 RON | 114.381 RON | 6.477 RON | 9.173 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIUŢĂ BADACĂ CLAUDIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 439% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,5 K RON
Rezultat Net 2025
−71,0 K RON
Total Active 2025
26,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 44,9 K RON | 113,7 K RON | 152,5 K RON | 87,7 K RON | 53,5 K RON |
| Venituri totale | 35,5 K RON | 44,9 K RON | 113,7 K RON | 152,7 K RON | 87,7 K RON | 53,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 44,6 K RON | 98,8 K RON | 133,6 K RON | 135,4 K RON | 124,0 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | −137 RON | 13,7 K RON | 17,5 K RON | −48,5 K RON | −71,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,26 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,8%
Marjă netă
-132,9%
ROA
-272,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,7 K RON | 19,9 K RON | 99,0% |
| 2021 | 28,9 K RON | 29,0 K RON | 99,8% |
| 2022 | 30,9 K RON | 44,6 K RON | 69,2% |
| 2023 | 26,6 K RON | 57,5 K RON | 46,3% |
| 2024 | 73,7 K RON | 56,4 K RON | 130,7% |
| 2025 | 114,4 K RON | 26,1 K RON | 439,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 44,9 K RON | 113,7 K RON | 152,5 K RON | 87,7 K RON | 53,5 K RON | ▼ 39,0% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | −137 RON | 13,7 K RON | 17,5 K RON | −48,5 K RON | −71,0 K RON | ▼ 46,4% |
| Total active | 19,9 K RON | 29,0 K RON | 44,6 K RON | 57,5 K RON | 56,4 K RON | 26,1 K RON | ▼ 53,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 63 RON | 13,7 K RON | 31,3 K RON | −17,3 K RON | −88,3 K RON | ▼ 411,0% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 28,9 K RON | 30,9 K RON | 26,6 K RON | 73,7 K RON | 114,4 K RON | ▲ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,00 | 1,45 | 2,16 | 0,77 | 0,23 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 48,53 | -0,31 | 12,04 | 11,48 | -55,36 | -132,85 | ▼ 140,0% |
| Scor bonitate | 60 | 37 | 85 | 100 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 439% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.