TECHNICAL OFFSHORE BGE S.R.L.

CUI: 42307079 J2020000531131 SRL Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42307079
Cod înmatriculare J2020000531131
EUID ROONRC.J2020000531131
Data înmatriculării 2020-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Mangalia, CALLATIS, 3, MG19, A, 7, 27, 905500, CAMERA NR. 2

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Mangalia
Stradă: CALLATIS
Număr: 3
Bloc: MG19
Scară: A
Etaj: 7
Apartament: 27
Cod poștal: 905500
Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 860.367 RON 860.660 RON 470.389 RON 381.839 RON 390.271 RON 528.042 RON 8.247 RON 519.795 RON 382.039 RON 146.003 RON 0 RON 358.340 RON 0 RON 0 RON 5
2023 3.787.890 RON 3.794.443 RON 3.005.649 RON 741.211 RON 788.794 RON 1.106.169 RON 63.155 RON 1.043.014 RON 741.451 RON 364.718 RON 0 RON 81.556 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.632.667 RON 3.640.550 RON 2.533.791 RON 922.473 RON 1.106.759 RON 1.333.163 RON 924.438 RON 408.725 RON 972.660 RON 360.503 RON 0 RON 235.281 RON 0 RON 0 RON 7
2025 2.610.260 RON 2.625.420 RON 2.382.253 RON 170.037 RON 243.167 RON 955.816 RON 776.507 RON 179.309 RON 170.277 RON 785.539 RON 5.882 RON 106.860 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADEA GABRIEL-ȘTEFAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,61 M RON
Rezultat Net 2025
170,0 K RON
Total Active 2025
955,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 860,4 K RON 3,79 M RON 3,63 M RON 2,61 M RON
Venituri totale 860,7 K RON 3,79 M RON 3,64 M RON 2,63 M RON
Cheltuieli totale 470,4 K RON 3,01 M RON 2,53 M RON 2,38 M RON
Rezultat net 381,8 K RON 741,2 K RON 922,5 K RON 170,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate776,5 K RON (81.2%)
Active circulante179,3 K RON (18.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,9 K RON
Creanțe106,9 K RON
Numerar66,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 443,77
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 24,43
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,5%
ROA
17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 146,0 K RON 528,0 K RON 27,7%
2023 364,7 K RON 1,11 M RON 33,0%
2024 360,5 K RON 1,33 M RON 27,0%
2025 785,5 K RON 955,8 K RON 82,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 860,4 K RON 3,79 M RON 3,63 M RON 2,61 M RON ▼ 28,1%
Rezultat net 381,8 K RON 741,2 K RON 922,5 K RON 170,0 K RON ▼ 81,6%
Total active 528,0 K RON 1,11 M RON 1,33 M RON 955,8 K RON ▼ 28,3%
Capitaluri proprii 382,0 K RON 741,5 K RON 972,7 K RON 170,3 K RON ▼ 82,5%
Datorii totale 146,0 K RON 364,7 K RON 360,5 K RON 785,5 K RON ▲ 117,9%
Lichiditate curentă 3,56 2,86 1,13 0,23 ▼ 79,9%
Marjă netă (%) 44,38 19,57 25,39 6,51 ▼ 74,4%
Scor bonitate 87 95 77 43 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,00 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.