TEACHELS MEDIA S.R.L.
CUI: 43112733
J2020000539072
SRL
Botoşani, Loc. Darabani, Oraş Darabani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43112733
Cod înmatriculare
J2020000539072
EUID
ROONRC.J2020000539072
Data înmatriculării
2020-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Botoşani, Loc. Darabani, Oraş Darabani, VETERANILOR, 1A, 715100, camera 2
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Darabani, Oraş Darabani
Stradă:
VETERANILOR
Număr:
1A
Cod poștal:
715100
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.625 RON | −9.625 RON | −9.625 RON | 205 RON | 0 RON | 205 RON | −9.425 RON | 9.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.512 RON | 18.512 RON | 677 RON | 15.038 RON | 17.835 RON | 18.443 RON | 0 RON | 18.443 RON | 5.613 RON | 13.256 RON | 0 RON | 153 RON | 0 RON | 426 RON | 0 |
| 2024 | 40.908 RON | 40.908 RON | 25.442 RON | 13.362 RON | 15.466 RON | 46.758 RON | 0 RON | 46.758 RON | 18.976 RON | 27.782 RON | 0 RON | 36.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 92.702 RON | 94.154 RON | 208.985 RON | −114.831 RON | −114.831 RON | 50.801 RON | 1.576 RON | 49.225 RON | −95.856 RON | 147.730 RON | 0 RON | 39.851 RON | 0 RON | 1.073 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU DANIEL ROBERT
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.856 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 290.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,7 K RON
Rezultat Net 2025
−114,8 K RON
Total Active 2025
50,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,5 K RON | 40,9 K RON | 92,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 18,5 K RON | 40,9 K RON | 94,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 677 RON | 25,4 K RON | 209,0 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 15,0 K RON | 13,4 K RON | −114,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.856 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (3.1%)
Active circulante49,2 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,9 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,9%
Marjă netă
-123,9%
ROA
-226,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,6 K RON | 205 RON | 4.697,6% |
| 2023 | 13,3 K RON | 18,4 K RON | 71,9% |
| 2024 | 27,8 K RON | 46,8 K RON | 59,4% |
| 2025 | 147,7 K RON | 50,8 K RON | 290,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,5 K RON | 40,9 K RON | 92,7 K RON | ▲ 126,6% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 15,0 K RON | 13,4 K RON | −114,8 K RON | ▼ 959,4% |
| Total active | 205 RON | 18,4 K RON | 46,8 K RON | 50,8 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | 5,6 K RON | 19,0 K RON | −95,9 K RON | ▼ 605,1% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 13,3 K RON | 27,8 K RON | 147,7 K RON | ▲ 431,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,39 | 1,68 | 0,33 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | – | 81,23 | 32,66 | -123,87 | ▼ 479,3% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 85 | 19 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.