RARES DRG S.R.L.
CUI: 42924724
J2020000539285
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42924724
Cod înmatriculare
J2020000539285
EUID
ROONRC.J2020000539285
Data înmatriculării
2020-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, VIRGIL CARIANOPOL, 9, C1, 1, 3, 20, 235200, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
VIRGIL CARIANOPOL
Număr:
9
Bloc:
C1
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
20
Cod poștal:
235200
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.716 RON | 5.716 RON | 6.047 RON | −503 RON | −331 RON | 19.369 RON | 15.525 RON | 3.844 RON | −303 RON | 19.672 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 11.875 RON | 11.875 RON | 9.562 RON | 2.145 RON | 2.313 RON | 21.683 RON | 9.880 RON | 11.803 RON | 1.842 RON | 19.841 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.243 RON | 11.243 RON | 7.260 RON | 3.773 RON | 3.983 RON | 25.666 RON | 4.234 RON | 21.432 RON | 5.615 RON | 20.051 RON | 50 RON | 4.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.600 RON | 16.600 RON | 16.576 RON | 20 RON | 24 RON | 34.019 RON | 26.283 RON | 7.736 RON | 5.636 RON | 28.383 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.452 RON | 1.452 RON | 10.944 RON | −9.492 RON | −9.492 RON | 17.977 RON | 17.007 RON | 970 RON | −3.856 RON | 21.833 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE IONUŢ-GABRIEL
administrator
Municipiul Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.856 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,5 K RON
Rezultat Net 2024
−9,5 K RON
Total Active 2024
18,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 11,9 K RON | 11,2 K RON | 11,6 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 11,9 K RON | 11,2 K RON | 16,6 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 9,6 K RON | 7,3 K RON | 16,6 K RON | 10,9 K RON |
| Rezultat net | −503 RON | 2,1 K RON | 3,8 K RON | 20 RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.856 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,0 K RON (94.6%)
Active circulante970 RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50 RON
Numerar920 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,04 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-653,7%
Marjă netă
-653,7%
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,7 K RON | 19,4 K RON | 101,6% |
| 2021 | 19,8 K RON | 21,7 K RON | 91,5% |
| 2022 | 20,1 K RON | 25,7 K RON | 78,1% |
| 2023 | 28,4 K RON | 34,0 K RON | 83,4% |
| 2024 | 21,8 K RON | 18,0 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 11,9 K RON | 11,2 K RON | 11,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 87,5% |
| Rezultat net | −503 RON | 2,1 K RON | 3,8 K RON | 20 RON | −9,5 K RON | ▼ 47.560,0% |
| Total active | 19,4 K RON | 21,7 K RON | 25,7 K RON | 34,0 K RON | 18,0 K RON | ▼ 47,2% |
| Capitaluri proprii | −303 RON | 1,8 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | −3,9 K RON | ▼ 168,4% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 19,8 K RON | 20,1 K RON | 28,4 K RON | 21,8 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,59 | 1,07 | 0,27 | 0,04 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | -8,80 | 18,06 | 33,56 | 0,17 | -653,72 | ▼ 384.641,2% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 75 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.