STEFI TEHNIC PREST S.R.L.
CUI: 42313240
J2020000541132
SRL
Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42313240
Cod înmatriculare
J2020000541132
EUID
ROONRC.J2020000541132
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea, VULTURULUI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | 970 RON | 1.000 RON | 1.200 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1.170 RON | 30 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1.170 RON | 30 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.000 RON | 6.000 RON | 3.933 RON | 1.887 RON | 2.067 RON | 3.267 RON | 0 RON | 3.267 RON | 3.057 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 17.022 RON | 27.939 RON | −10.917 RON | −10.917 RON | 471.882 RON | 186.078 RON | 285.804 RON | −7.860 RON | 256.085 RON | 0 RON | 243.150 RON | 223.657 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.879 RON | 243.958 RON | 263.852 RON | −21.715 RON | −19.894 RON | 217.209 RON | 164.245 RON | 52.964 RON | −29.575 RON | 84.994 RON | 5.548 RON | 43.836 RON | 161.790 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ IOANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de mobilă
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.715 RON)
Cifra de Afaceri 2024
181,9 K RON
Rezultat Net 2024
−21,7 K RON
Total Active 2024
217,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 0 RON | 181,9 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 17,0 K RON | 244,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 3,9 K RON | 27,9 K RON | 263,9 K RON |
| Rezultat net | 970 RON | 0 RON | 1,9 K RON | −10,9 K RON | −21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,2 K RON (75.6%)
Active circulante53,0 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe43,8 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,78 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 RON | 1,2 K RON | 2,5% |
| 2021 | 30 RON | 1,2 K RON | 2,5% |
| 2022 | 210 RON | 3,3 K RON | 6,4% |
| 2023 | 256,1 K RON | 471,9 K RON | 54,3% |
| 2024 | 85,0 K RON | 217,2 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 0 RON | 181,9 K RON | – |
| Rezultat net | 970 RON | 0 RON | 1,9 K RON | −10,9 K RON | −21,7 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 3,3 K RON | 471,9 K RON | 217,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | −7,9 K RON | −29,6 K RON | ▼ 276,3% |
| Datorii totale | 30 RON | 30 RON | 210 RON | 256,1 K RON | 85,0 K RON | ▼ 66,8% |
| Lichiditate curentă | 40,00 | 40,00 | 15,56 | 1,12 | 0,62 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | – | 31,45 | – | -11,94 | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 87 | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.