M.G.R. TRUCK IMPEX S.R.L.

CUI: 43343703 J2020000544258 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43343703
Cod înmatriculare J2020000544258
EUID ROONRC.J2020000544258
Data înmatriculării 2020-11-17
Formă juridică SRL
Stare Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 94, 14-14A, 2, 10, 77, 11146

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 94
Bloc: 14-14A
Scară: 2
Etaj: 10
Apartament: 77
Cod poștal: 11146

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.104.318 RON 2.104.319 RON 1.967.030 RON 113.324 RON 137.289 RON 498.190 RON 30.267 RON 467.923 RON 113.524 RON 384.666 RON 339.994 RON 126.817 RON 0 RON 0 RON 1
2022 5.267.671 RON 5.296.797 RON 5.280.966 RON 4.404 RON 15.831 RON 649.490 RON 41.122 RON 608.368 RON 54.644 RON 594.846 RON 386.705 RON 194.407 RON 0 RON 0 RON 2
2023 7.352.548 RON 7.379.423 RON 7.318.246 RON 41.558 RON 61.177 RON 1.413.517 RON 41.487 RON 1.372.030 RON 91.798 RON 1.321.719 RON 510.740 RON 778.775 RON 0 RON 0 RON 1
2024 8.055.917 RON 8.234.029 RON 8.155.016 RON 66.371 RON 79.013 RON 1.785.346 RON 50.187 RON 1.735.159 RON 158.169 RON 1.627.177 RON 722.607 RON 1.005.105 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONESCU-ILIESCU MARIUS
administrator
Sat Roşiile, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu ridicata al băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,06 M RON
Rezultat Net 2024
66,4 K RON
Total Active 2024
1,79 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,10 M RON 5,27 M RON 7,35 M RON 8,06 M RON
Venituri totale 2,10 M RON 5,30 M RON 7,38 M RON 8,23 M RON
Cheltuieli totale 1,97 M RON 5,28 M RON 7,32 M RON 8,16 M RON
Rezultat net 113,3 K RON 4,4 K RON 41,6 K RON 66,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,2 K RON (2.8%)
Active circulante1,74 M RON (97.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri722,6 K RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar7,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,15
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 8,02
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 384,7 K RON 498,2 K RON 77,2%
2022 594,8 K RON 649,5 K RON 91,6%
2023 1,32 M RON 1,41 M RON 93,5%
2024 1,63 M RON 1,79 M RON 91,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,10 M RON 5,27 M RON 7,35 M RON 8,06 M RON ▲ 9,6%
Rezultat net 113,3 K RON 4,4 K RON 41,6 K RON 66,4 K RON ▲ 59,7%
Total active 498,2 K RON 649,5 K RON 1,41 M RON 1,79 M RON ▲ 26,3%
Capitaluri proprii 113,5 K RON 54,6 K RON 91,8 K RON 158,2 K RON ▲ 72,3%
Datorii totale 384,7 K RON 594,8 K RON 1,32 M RON 1,63 M RON ▲ 23,1%
Lichiditate curentă 1,22 1,02 1,04 1,07 ▲ 2,7%
Marjă netă (%) 5,39 0,08 0,57 0,82 ▲ 43,9%
Scor bonitate 62 50 63 63 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,68 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.