GEBS DEPO EXPERT S.R.L.

CUI: 43274174 J2020000545361 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43274174
Cod înmatriculare J2020000545361
EUID ROONRC.J2020000545361
Data înmatriculării 2020-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PODGORIILOR, 26, 16, C, parter, 3

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: PODGORIILOR
Număr: 26
Bloc: 16
Scară: C
Etaj: parter
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 258.388 RON 258.388 RON 298.313 RON −41.642 RON −39.925 RON 473.155 RON 26.563 RON 446.592 RON −41.442 RON 589.661 RON 355.261 RON 11.043 RON 0 RON 75.064 RON 4
2021 3.980.301 RON 3.980.634 RON 3.969.808 RON −22.636 RON 10.826 RON 1.105.499 RON 57.557 RON 1.047.942 RON −64.078 RON 1.218.237 RON 772.164 RON 178.537 RON 0 RON 48.660 RON 5
2022 6.561.125 RON 6.565.204 RON 6.487.207 RON 30.494 RON 77.997 RON 1.187.781 RON 50.426 RON 1.137.355 RON −33.584 RON 1.243.621 RON 871.150 RON 202.901 RON 0 RON 22.256 RON 8
2023 7.515.015 RON 7.516.134 RON 7.429.135 RON 68.025 RON 86.999 RON 1.398.064 RON 35.307 RON 1.362.757 RON 34.441 RON 1.369.208 RON 1.010.180 RON 266.752 RON 0 RON 5.585 RON 9
2024 7.012.472 RON 7.060.539 RON 6.978.687 RON 65.737 RON 81.852 RON 1.477.553 RON 140.394 RON 1.337.159 RON 21.341 RON 1.472.999 RON 985.487 RON 236.607 RON 0 RON 16.787 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SURU GEANNI FLORIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,01 M RON
Rezultat Net 2024
65,7 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 258,4 K RON 3,98 M RON 6,56 M RON 7,52 M RON 7,01 M RON
Venituri totale 258,4 K RON 3,98 M RON 6,57 M RON 7,52 M RON 7,06 M RON
Cheltuieli totale 298,3 K RON 3,97 M RON 6,49 M RON 7,43 M RON 6,98 M RON
Rezultat net −41,6 K RON −22,6 K RON 30,5 K RON 68,0 K RON 65,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate140,4 K RON (9.5%)
Active circulante1,34 M RON (90.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri985,5 K RON
Creanțe236,6 K RON
Numerar115,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,12
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 29,64
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 589,7 K RON 473,2 K RON 124,6%
2021 1,22 M RON 1,11 M RON 110,2%
2022 1,24 M RON 1,19 M RON 104,7%
2023 1,37 M RON 1,40 M RON 97,9%
2024 1,47 M RON 1,48 M RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 258,4 K RON 3,98 M RON 6,56 M RON 7,52 M RON 7,01 M RON ▼ 6,7%
Rezultat net −41,6 K RON −22,6 K RON 30,5 K RON 68,0 K RON 65,7 K RON ▼ 3,4%
Total active 473,2 K RON 1,11 M RON 1,19 M RON 1,40 M RON 1,48 M RON ▲ 5,7%
Capitaluri proprii −41,4 K RON −64,1 K RON −33,6 K RON 34,4 K RON 21,3 K RON ▼ 38,0%
Datorii totale 589,7 K RON 1,22 M RON 1,24 M RON 1,37 M RON 1,47 M RON ▲ 7,6%
Lichiditate curentă 0,76 0,86 0,91 1,00 0,91 ▼ 8,8%
Marjă netă (%) -16,12 -0,57 0,46 0,91 0,94 ▲ 3,3%
Scor bonitate 24 37 50 56 36 ▼ 35,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,18 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.