NICO-STELIAN FOREST S.R.L.

CUI: 43287409 J2020000551368 SRL Tulcea, Sat Sâmbăta Nouă, Comuna Topolog
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43287409
Cod înmatriculare J2020000551368
EUID ROONRC.J2020000551368
Data înmatriculării 2020-11-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Sâmbăta Nouă, Comuna Topolog, POIENIŢEI, 4, 827227, camera nr.1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Sâmbăta Nouă, Comuna Topolog
Stradă: POIENIŢEI
Număr: 4
Cod poștal: 827227
Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 101.051 RON 108.051 RON 100.454 RON 4.420 RON 7.597 RON 85.611 RON 5.462 RON 80.149 RON 4.620 RON 80.991 RON 72.451 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 1
2022 230.225 RON 300.253 RON 239.046 RON 58.249 RON 61.207 RON 386.568 RON 20.014 RON 366.554 RON 62.869 RON 323.699 RON 185.260 RON 181.135 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.042.441 RON 1.242.441 RON 1.158.377 RON 73.503 RON 84.064 RON 619.861 RON 94.927 RON 524.934 RON 136.373 RON 483.488 RON 243.260 RON 265.511 RON 0 RON 0 RON 2
2024 509.906 RON 509.906 RON 489.690 RON 9.458 RON 20.216 RON 593.548 RON 92.771 RON 500.777 RON 41.611 RON 551.937 RON 484.987 RON 15.397 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GANEA MARIA-MIRABELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
509,9 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
593,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 101,1 K RON 230,2 K RON 1,04 M RON 509,9 K RON
Venituri totale 108,1 K RON 300,3 K RON 1,24 M RON 509,9 K RON
Cheltuieli totale 100,5 K RON 239,0 K RON 1,16 M RON 489,7 K RON
Rezultat net 4,4 K RON 58,2 K RON 73,5 K RON 9,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 980,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate92,8 K RON (15.6%)
Active circulante500,8 K RON (84.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri485,0 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar393 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,05
Durata stocaj (zile) 347
Rotație creanțe (ori/an) 33,12
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 81,0 K RON 85,6 K RON 94,6%
2022 323,7 K RON 386,6 K RON 83,7%
2023 483,5 K RON 619,9 K RON 78,0%
2024 551,9 K RON 593,5 K RON 93,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 101,1 K RON 230,2 K RON 1,04 M RON 509,9 K RON ▼ 51,1%
Rezultat net 4,4 K RON 58,2 K RON 73,5 K RON 9,5 K RON ▼ 87,1%
Total active 85,6 K RON 386,6 K RON 619,9 K RON 593,5 K RON ▼ 4,2%
Capitaluri proprii 4,6 K RON 62,9 K RON 136,4 K RON 41,6 K RON ▼ 69,5%
Datorii totale 81,0 K RON 323,7 K RON 483,5 K RON 551,9 K RON ▲ 14,2%
Lichiditate curentă 0,99 1,13 1,09 0,91 ▼ 16,4%
Marjă netă (%) 4,37 25,30 7,05 1,85 ▼ 73,8%
Scor bonitate 43 80 70 36 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 980,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.