ALEX ŞTEF MOBIL S.R.L.
CUI: 42640277
J2020000554013
SRL
Alba, Sat Dârleşti, Comuna Horea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42640277
Cod înmatriculare
J2020000554013
EUID
ROONRC.J2020000554013
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Dârleşti, Comuna Horea, 166A, 517343
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.669 RON | 33.395 RON | 30.018 RON | 3.200 RON | 3.377 RON | 71.993 RON | 0 RON | 71.993 RON | 3.400 RON | 68.593 RON | 67.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 445.801 RON | 432.457 RON | 416.383 RON | 11.615 RON | 16.074 RON | 119.909 RON | 0 RON | 119.909 RON | 15.217 RON | 104.692 RON | 118.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 954.714 RON | 1.027.035 RON | 981.859 RON | 36.195 RON | 45.176 RON | 325.219 RON | 190.967 RON | 134.252 RON | 51.413 RON | 273.806 RON | 69.162 RON | 50.841 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 825.953 RON | 837.108 RON | 931.412 RON | −102.574 RON | −94.304 RON | 299.701 RON | 154.217 RON | 145.484 RON | −51.161 RON | 350.862 RON | 89.965 RON | 36.107 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 806.817 RON | 771.100 RON | 963.224 RON | −212.468 RON | −192.124 RON | 284.259 RON | 111.430 RON | 172.829 RON | −263.630 RON | 547.889 RON | 53.467 RON | 62.519 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAG ALINA CAMELIA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−263.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−212.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
806,8 K RON
Rezultat Net 2024
−212,5 K RON
Total Active 2024
284,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 445,8 K RON | 954,7 K RON | 826,0 K RON | 806,8 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 432,5 K RON | 1,03 M RON | 837,1 K RON | 771,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,0 K RON | 416,4 K RON | 981,9 K RON | 931,4 K RON | 963,2 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 11,6 K RON | 36,2 K RON | −102,6 K RON | −212,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−263.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,4 K RON (39.2%)
Active circulante172,8 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,5 K RON
Creanțe62,5 K RON
Numerar56,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,09 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,91 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-74,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 68,6 K RON | 72,0 K RON | 95,3% |
| 2021 | 104,7 K RON | 119,9 K RON | 87,3% |
| 2022 | 273,8 K RON | 325,2 K RON | 84,2% |
| 2023 | 350,9 K RON | 299,7 K RON | 117,1% |
| 2024 | 547,9 K RON | 284,3 K RON | 192,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 445,8 K RON | 954,7 K RON | 826,0 K RON | 806,8 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 11,6 K RON | 36,2 K RON | −102,6 K RON | −212,5 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 72,0 K RON | 119,9 K RON | 325,2 K RON | 299,7 K RON | 284,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 15,2 K RON | 51,4 K RON | −51,2 K RON | −263,6 K RON | ▼ 415,3% |
| Datorii totale | 68,6 K RON | 104,7 K RON | 273,8 K RON | 350,9 K RON | 547,9 K RON | ▲ 56,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,15 | 0,49 | 0,41 | 0,32 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 18,11 | 2,61 | 3,79 | -12,42 | -26,33 | ▼ 112,0% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | 53 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.