TERRA VIVA S.R.L.
CUI: 14606962
J2020000558286
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14606962
Cod înmatriculare
J2020000558286
EUID
ROONRC.J2020000558286
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 192, PARTER, 235100, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
192
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
235100
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.445 RON | 47.893 RON | 68.528 RON | −22.071 RON | −20.635 RON | 2.619.381 RON | 998.262 RON | 1.621.119 RON | −4.626.676 RON | 7.114.255 RON | 0 RON | 1.389.255 RON | 345.203 RON | 213.401 RON | 0 |
| 2021 | 52.774 RON | 94.108 RON | 79.915 RON | 12.600 RON | 14.193 RON | 2.772.828 RON | 1.263.918 RON | 1.508.910 RON | −4.614.076 RON | 7.897.670 RON | 0 RON | 1.436.055 RON | 345.203 RON | 855.969 RON | 0 |
| 2022 | 75.235 RON | 75.296 RON | 22.096 RON | 50.763 RON | 53.200 RON | 2.642.858 RON | 1.263.918 RON | 1.378.940 RON | −4.564.813 RON | 7.724.423 RON | 0 RON | 1.334.219 RON | 356.263 RON | 873.015 RON | 0 |
| 2023 | 74.538 RON | 435.534 RON | 200.682 RON | 230.544 RON | 234.852 RON | 2.388.043 RON | 1.015.582 RON | 1.372.461 RON | −5.409.932 RON | 7.800.533 RON | 0 RON | 1.277.606 RON | 0 RON | 2.558 RON | 1 |
| 2024 | −5.616 RON | 709.402 RON | 651.446 RON | 33.042 RON | 57.956 RON | 1.631.826 RON | 484.354 RON | 1.147.472 RON | −5.376.780 RON | 7.009.611 RON | 0 RON | 1.090.418 RON | 0 RON | 1.005 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASADIO ALFIO
administrator
IMOLA (BO),ITALIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.376.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
−5,6 K RON
Rezultat Net 2024
33,0 K RON
Total Active 2024
1,63 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 52,8 K RON | 75,2 K RON | 74,5 K RON | −5,6 K RON |
| Venituri totale | 47,9 K RON | 94,1 K RON | 75,3 K RON | 435,5 K RON | 709,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 79,9 K RON | 22,1 K RON | 200,7 K RON | 651,4 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | 12,6 K RON | 50,8 K RON | 230,5 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.376.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate484,4 K RON (29.7%)
Active circulante1,15 M RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,09 M RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,11 M RON | 2,62 M RON | 271,6% |
| 2021 | 7,90 M RON | 2,77 M RON | 284,8% |
| 2022 | 7,72 M RON | 2,64 M RON | 292,3% |
| 2023 | 7,80 M RON | 2,39 M RON | 326,7% |
| 2024 | 7,01 M RON | 1,63 M RON | 429,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 52,8 K RON | 75,2 K RON | 74,5 K RON | −5,6 K RON | ▼ 107,5% |
| Rezultat net | −22,1 K RON | 12,6 K RON | 50,8 K RON | 230,5 K RON | 33,0 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 2,62 M RON | 2,77 M RON | 2,64 M RON | 2,39 M RON | 1,63 M RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −4,63 M RON | −4,61 M RON | −4,56 M RON | −5,41 M RON | −5,38 M RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 7,11 M RON | 7,90 M RON | 7,72 M RON | 7,80 M RON | 7,01 M RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | -49,66 | 23,88 | 67,47 | 309,30 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.