MON DELICE S.R.L.
CUI: 42520394
J2020000560324
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42520394
Cod înmatriculare
J2020000560324
EUID
ROONRC.J2020000560324
Data înmatriculării
2020-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ESCHILE, 7, 3, 550096
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ESCHILE
Număr:
7
Apartament:
3
Cod poștal:
550096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1.229 RON | 67.238 RON | −66.009 RON | −66.009 RON | 1.744 RON | 0 RON | 1.744 RON | −65.809 RON | 67.553 RON | 1.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 269.030 RON | 271.811 RON | 244.165 RON | 26.915 RON | 27.646 RON | 99.934 RON | 0 RON | 99.934 RON | −38.895 RON | 138.829 RON | 38.373 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 305.613 RON | 310.005 RON | 207.476 RON | 100.117 RON | 102.529 RON | 126.205 RON | 0 RON | 126.205 RON | 101.343 RON | 24.862 RON | 65.305 RON | −463 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 280.538 RON | 290.810 RON | 289.573 RON | −1.235 RON | 1.237 RON | 171.711 RON | 0 RON | 171.711 RON | 100.107 RON | 71.604 RON | 98.924 RON | 50.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.292 RON | 297.664 RON | 381.711 RON | −86.872 RON | −84.047 RON | 110.074 RON | 0 RON | 110.074 RON | 13.235 RON | 96.839 RON | 35.287 RON | 50.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 227.302 RON | 222.444 RON | 351.389 RON | −130.591 RON | −128.945 RON | 46.276 RON | 8.240 RON | 38.036 RON | −118.253 RON | 160.826 RON | 2.927 RON | 31.823 RON | 3.703 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
JUGĂREAN ADRIAN GHEORGHE
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
BALTEŞ SIMINA ELENA
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
JUGĂREAN ALEXANDRU PETRU
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 347.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,3 K RON
Rezultat Net 2025
−130,6 K RON
Total Active 2025
46,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 269,0 K RON | 305,6 K RON | 280,5 K RON | 296,3 K RON | 227,3 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 271,8 K RON | 310,0 K RON | 290,8 K RON | 297,7 K RON | 222,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 244,2 K RON | 207,5 K RON | 289,6 K RON | 381,7 K RON | 351,4 K RON |
| Rezultat net | −66,0 K RON | 26,9 K RON | 100,1 K RON | −1,2 K RON | −86,9 K RON | −130,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (17.8%)
Active circulante38,0 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe31,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,66 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,14 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-57,5%
ROA
-282,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 67,6 K RON | 1,7 K RON | 3.873,5% |
| 2021 | 138,8 K RON | 99,9 K RON | 138,9% |
| 2022 | 24,9 K RON | 126,2 K RON | 19,7% |
| 2023 | 71,6 K RON | 171,7 K RON | 41,7% |
| 2024 | 96,8 K RON | 110,1 K RON | 88,0% |
| 2025 | 160,8 K RON | 46,3 K RON | 347,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 269,0 K RON | 305,6 K RON | 280,5 K RON | 296,3 K RON | 227,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | −66,0 K RON | 26,9 K RON | 100,1 K RON | −1,2 K RON | −86,9 K RON | −130,6 K RON | ▼ 50,3% |
| Total active | 1,7 K RON | 99,9 K RON | 126,2 K RON | 171,7 K RON | 110,1 K RON | 46,3 K RON | ▼ 58,0% |
| Capitaluri proprii | −65,8 K RON | −38,9 K RON | 101,3 K RON | 100,1 K RON | 13,2 K RON | −118,3 K RON | ▼ 993,5% |
| Datorii totale | 67,6 K RON | 138,8 K RON | 24,9 K RON | 71,6 K RON | 96,8 K RON | 160,8 K RON | ▲ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,72 | 5,08 | 2,40 | 1,14 | 0,24 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | – | 10,00 | 32,76 | -0,44 | -29,32 | -57,45 | ▼ 95,9% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 100 | 57 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 347.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.