SAF TERMOPANE S.R.L.
CUI: 42591557
J2020000563024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42591557
Cod înmatriculare
J2020000563024
EUID
ROONRC.J2020000563024
Data înmatriculării
2020-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Prof.Dr.Aurel Ardelean, 11, 310040
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Prof.Dr.Aurel Ardelean
Număr:
11
Cod poștal:
310040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 233.333 RON | 233.333 RON | 207.218 RON | 23.617 RON | 26.115 RON | 32.423 RON | 0 RON | 32.423 RON | 23.817 RON | 8.606 RON | 0 RON | 8.920 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 483.494 RON | 483.494 RON | 500.329 RON | −21.613 RON | −16.835 RON | 18.966 RON | 0 RON | 18.966 RON | 2.204 RON | 19.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.051 RON | 2 |
| 2022 | 485.739 RON | 485.788 RON | 487.114 RON | −6.183 RON | −1.326 RON | 19.302 RON | 0 RON | 19.302 RON | −5.943 RON | 26.307 RON | 0 RON | 3.923 RON | 0 RON | 1.062 RON | 3 |
| 2023 | 314.236 RON | 314.236 RON | 491.861 RON | −180.767 RON | −177.625 RON | 74.255 RON | 0 RON | 74.255 RON | −186.710 RON | 143.656 RON | 2.211 RON | 22.558 RON | 128.464 RON | 11.155 RON | 3 |
| 2024 | 691.064 RON | 691.064 RON | 592.551 RON | 79.311 RON | 98.513 RON | 20.225 RON | 0 RON | 20.225 RON | −107.400 RON | 126.390 RON | 0 RON | 883 RON | 80.847 RON | 79.612 RON | 3 |
| 2025 | 306.419 RON | 306.419 RON | 410.250 RON | −109.029 RON | −103.831 RON | 9.673 RON | 0 RON | 9.673 RON | −216.429 RON | 171.449 RON | 0 RON | 0 RON | 125.802 RON | 71.149 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOIAN ALEXANDRU-FRANCISC
administrator
Loc. Arad, Arad, România
MÂNDRUŢĂU MARCEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−216.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.029 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1772.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,4 K RON
Rezultat Net 2025
−109,0 K RON
Total Active 2025
9,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,3 K RON | 483,5 K RON | 485,7 K RON | 314,2 K RON | 691,1 K RON | 306,4 K RON |
| Venituri totale | 233,3 K RON | 483,5 K RON | 485,8 K RON | 314,2 K RON | 691,1 K RON | 306,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,2 K RON | 500,3 K RON | 487,1 K RON | 491,9 K RON | 592,6 K RON | 410,3 K RON |
| Rezultat net | 23,6 K RON | −21,6 K RON | −6,2 K RON | −180,8 K RON | 79,3 K RON | −109,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−216.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-35,6%
ROA
-1.127,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,6 K RON | 32,4 K RON | 26,5% |
| 2021 | 19,8 K RON | 19,0 K RON | 104,5% |
| 2022 | 26,3 K RON | 19,3 K RON | 136,3% |
| 2023 | 143,7 K RON | 74,3 K RON | 193,5% |
| 2024 | 126,4 K RON | 20,2 K RON | 624,9% |
| 2025 | 171,4 K RON | 9,7 K RON | 1.772,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,3 K RON | 483,5 K RON | 485,7 K RON | 314,2 K RON | 691,1 K RON | 306,4 K RON | ▼ 55,7% |
| Rezultat net | 23,6 K RON | −21,6 K RON | −6,2 K RON | −180,8 K RON | 79,3 K RON | −109,0 K RON | ▼ 237,5% |
| Total active | 32,4 K RON | 19,0 K RON | 19,3 K RON | 74,3 K RON | 20,2 K RON | 9,7 K RON | ▼ 52,2% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | 2,2 K RON | −5,9 K RON | −186,7 K RON | −107,4 K RON | −216,4 K RON | ▼ 101,5% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 19,8 K RON | 26,3 K RON | 143,7 K RON | 126,4 K RON | 171,4 K RON | ▲ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 3,77 | 0,96 | 0,73 | 0,52 | 0,16 | 0,06 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 10,12 | -4,47 | -1,27 | -57,53 | 11,48 | -35,58 | ▼ 409,9% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 24 | 17 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 500,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1772.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.