ALPHAVET CONCEPT S.R.L.
CUI: 42547080
J2020000567040
SRL
Bacău, Sat Răcăuţi, Comuna Buciumi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42547080
Cod înmatriculare
J2020000567040
EUID
ROONRC.J2020000567040
Data înmatriculării
2020-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Răcăuţi, Comuna Buciumi, RĂCĂUŢI, 327, 607611
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Răcăuţi, Comuna Buciumi
Stradă:
RĂCĂUŢI
Număr:
327
Cod poștal:
607611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 43.447 RON | 43.447 RON | 109.543 RON | −66.530 RON | −66.096 RON | 411.967 RON | 331.979 RON | 79.988 RON | −66.330 RON | 478.297 RON | 74.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 372.281 RON | 372.281 RON | 366.493 RON | 2.066 RON | 5.788 RON | 409.018 RON | 315.136 RON | 93.882 RON | −64.264 RON | 473.282 RON | 77.836 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 486.092 RON | 486.443 RON | 392.933 RON | 88.646 RON | 93.510 RON | 470.727 RON | 287.439 RON | 183.288 RON | 24.382 RON | 448.408 RON | 119.940 RON | 2.029 RON | 0 RON | 2.063 RON | 2 |
| 2023 | 602.436 RON | 602.441 RON | 564.494 RON | 31.923 RON | 37.947 RON | 517.005 RON | 270.231 RON | 246.774 RON | 56.305 RON | 460.700 RON | 135.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 700.659 RON | 701.156 RON | 662.867 RON | 23.053 RON | 38.289 RON | 565.452 RON | 288.333 RON | 277.119 RON | 79.357 RON | 486.095 RON | 172.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ASTANEI FLORENTINA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
ASTANEI BOGDAN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități veterinare
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
700,7 K RON
Rezultat Net 2024
23,1 K RON
Total Active 2024
565,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 372,3 K RON | 486,1 K RON | 602,4 K RON | 700,7 K RON |
| Venituri totale | 43,4 K RON | 372,3 K RON | 486,4 K RON | 602,4 K RON | 701,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,5 K RON | 366,5 K RON | 392,9 K RON | 564,5 K RON | 662,9 K RON |
| Rezultat net | −66,5 K RON | 2,1 K RON | 88,6 K RON | 31,9 K RON | 23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 904,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,3 K RON (51%)
Active circulante277,1 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,5 K RON
Numerar104,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,3%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 478,3 K RON | 412,0 K RON | 116,1% |
| 2021 | 473,3 K RON | 409,0 K RON | 115,7% |
| 2022 | 448,4 K RON | 470,7 K RON | 95,3% |
| 2023 | 460,7 K RON | 517,0 K RON | 89,1% |
| 2024 | 486,1 K RON | 565,5 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 372,3 K RON | 486,1 K RON | 602,4 K RON | 700,7 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −66,5 K RON | 2,1 K RON | 88,6 K RON | 31,9 K RON | 23,1 K RON | ▼ 27,8% |
| Total active | 412,0 K RON | 409,0 K RON | 470,7 K RON | 517,0 K RON | 565,5 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −66,3 K RON | −64,3 K RON | 24,4 K RON | 56,3 K RON | 79,4 K RON | ▲ 40,9% |
| Datorii totale | 478,3 K RON | 473,3 K RON | 448,4 K RON | 460,7 K RON | 486,1 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,20 | 0,41 | 0,54 | 0,57 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | -153,13 | 0,55 | 18,24 | 5,30 | 3,29 | ▼ 37,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 61 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 904,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.