CĂZĂNĂRIA OBREJANA S.R.L.
CUI: 43362500
J2020000568119
SRL
Caraş-Severin, Sat Obreja, Comuna Obreja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43362500
Cod înmatriculare
J2020000568119
EUID
ROONRC.J2020000568119
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Obreja, Comuna Obreja, OBREJA, 639, 327285
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Obreja, Comuna Obreja
Stradă:
OBREJA
Număr:
639
Cod poștal:
327285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 9 RON | 67.949 RON | −67.940 RON | −67.940 RON | 71.852 RON | 71.113 RON | 739 RON | −67.789 RON | 139.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 30.186 RON | 132.291 RON | −102.126 RON | −102.105 RON | 88.425 RON | 55.565 RON | 32.860 RON | −169.915 RON | 258.340 RON | 29.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.432 RON | 209.493 RON | 166.004 RON | 41.922 RON | 43.489 RON | 208.572 RON | 39.730 RON | 168.842 RON | −127.993 RON | 336.565 RON | 83.307 RON | 70.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 234.451 RON | 206.923 RON | 393.736 RON | −189.185 RON | −186.813 RON | 336.261 RON | 185.543 RON | 150.718 RON | −147.177 RON | 506.659 RON | 75.991 RON | 23.019 RON | 0 RON | 23.221 RON | 1 |
| 2025 | 377.860 RON | 597.092 RON | 521.427 RON | 69.137 RON | 75.665 RON | 480.960 RON | 142.210 RON | 338.750 RON | −78.040 RON | 574.742 RON | 305.384 RON | 17.747 RON | 0 RON | 15.742 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURU MIHAI PETRU
administrator
Sat Goleţ, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
377,9 K RON
Rezultat Net 2025
69,1 K RON
Total Active 2025
481,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 154,4 K RON | 234,5 K RON | 377,9 K RON |
| Venituri totale | 9 RON | 30,2 K RON | 209,5 K RON | 206,9 K RON | 597,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,9 K RON | 132,3 K RON | 166,0 K RON | 393,7 K RON | 521,4 K RON |
| Rezultat net | −67,9 K RON | −102,1 K RON | 41,9 K RON | −189,2 K RON | 69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 450,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,2 K RON (29.6%)
Active circulante338,8 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri305,4 K RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,24 |
| Durata stocaj (zile) | 295 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,29 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
18,3%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 139,6 K RON | 71,9 K RON | 194,4% |
| 2022 | 258,3 K RON | 88,4 K RON | 292,2% |
| 2023 | 336,6 K RON | 208,6 K RON | 161,4% |
| 2024 | 506,7 K RON | 336,3 K RON | 150,7% |
| 2025 | 574,7 K RON | 481,0 K RON | 119,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 154,4 K RON | 234,5 K RON | 377,9 K RON | ▲ 61,2% |
| Rezultat net | −67,9 K RON | −102,1 K RON | 41,9 K RON | −189,2 K RON | 69,1 K RON | ▲ 136,5% |
| Total active | 71,9 K RON | 88,4 K RON | 208,6 K RON | 336,3 K RON | 481,0 K RON | ▲ 43,0% |
| Capitaluri proprii | −67,8 K RON | −169,9 K RON | −128,0 K RON | −147,2 K RON | −78,0 K RON | ▲ 47,0% |
| Datorii totale | 139,6 K RON | 258,3 K RON | 336,6 K RON | 506,7 K RON | 574,7 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,13 | 0,50 | 0,30 | 0,59 | ▲ 98,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 27,15 | -80,69 | 18,30 | ▲ 122,7% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 55 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 450,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.