PALEŢI GH. DOJA S.R.L.

CUI: 43488224 J2020000572215 SRL Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43488224
Cod înmatriculare J2020000572215
EUID ROONRC.J2020000572215
Data înmatriculării 2020-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 5 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, ETERNITĂŢII, 24, 927125

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Stradă: ETERNITĂŢII
Număr: 24
Cod poștal: 927125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 106.083 RON −106.083 RON −106.083 RON 1.166.704 RON 340.119 RON 826.585 RON −106.005 RON 810.329 RON 0 RON 292.854 RON 462.380 RON 0 RON 5
2022 383.783 RON 413.238 RON 461.092 RON −51.692 RON −47.854 RON 1.028.871 RON 633.245 RON 395.626 RON −157.697 RON 724.188 RON 0 RON 390.227 RON 462.380 RON 0 RON 5
2023 478.227 RON 555.954 RON 542.554 RON 8.618 RON 13.400 RON 1.725.910 RON 580.462 RON 1.145.448 RON −97.387 RON 1.360.917 RON 500.741 RON 633.902 RON 462.380 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ASAN VASILE-LEONARD
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−97.387 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
478,2 K RON
Rezultat Net 2023
8,6 K RON
Total Active 2023
1,73 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 383,8 K RON 478,2 K RON
Venituri totale 0 RON 413,2 K RON 556,0 K RON
Cheltuieli totale 106,1 K RON 461,1 K RON 542,6 K RON
Rezultat net −106,1 K RON −51,7 K RON 8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 765,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−97.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,27 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate580,5 K RON (33.6%)
Active circulante1,15 M RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri500,7 K RON
Creanțe633,9 K RON
Numerar10,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,96
Durata stocaj (zile) 382
Rotație creanțe (ori/an) 0,75
Durata încasare (zile) 484

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 810,3 K RON 1,17 M RON 69,5%
2022 724,2 K RON 1,03 M RON 70,4%
2023 1,36 M RON 1,73 M RON 78,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 383,8 K RON 478,2 K RON ▲ 24,6%
Rezultat net −106,1 K RON −51,7 K RON 8,6 K RON ▲ 116,7%
Total active 1,17 M RON 1,03 M RON 1,73 M RON ▲ 67,7%
Capitaluri proprii −106,0 K RON −157,7 K RON −97,4 K RON ▲ 38,2%
Datorii totale 810,3 K RON 724,2 K RON 1,36 M RON ▲ 87,9%
Lichiditate curentă 1,02 0,55 0,84 ▲ 54,1%
Marjă netă (%) – -13,47 1,80 ▲ 113,4%
Scor bonitate 34 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 765,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.