GH. DOJA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43488208
J2020000573216
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43488208
Cod înmatriculare
J2020000573216
EUID
ROONRC.J2020000573216
Data înmatriculării
2020-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 6, 62, 6, TRONSONUL P
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
6
Apartament:
62
Completare adresă:
TRONSONUL P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 122 RON | −122 RON | −122 RON | 678 RON | 0 RON | 678 RON | 78 RON | 600 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.410 RON | 79.410 RON | 135.516 RON | −56.900 RON | −56.106 RON | 595.912 RON | 289.685 RON | 306.227 RON | −56.822 RON | 190.391 RON | 0 RON | 299.481 RON | 462.343 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 80.000 RON | 83.214 RON | 253.488 RON | −171.074 RON | −170.274 RON | 750.383 RON | 530.758 RON | 219.625 RON | −227.896 RON | 515.936 RON | 108.754 RON | 107.450 RON | 462.343 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 55.940 RON | 151.726 RON | 687.065 RON | −535.898 RON | −535.339 RON | 680.965 RON | 406.180 RON | 274.785 RON | −592.720 RON | 811.341 RON | 127.069 RON | 124.150 RON | 462.344 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA SILVIU-EUGEN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−592.720 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−535.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
55,9 K RON
Rezultat Net 2023
−535,9 K RON
Total Active 2023
681,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,4 K RON | 80,0 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 79,4 K RON | 83,2 K RON | 151,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 135,5 K RON | 253,5 K RON | 687,1 K RON |
| Rezultat net | −122 RON | −56,9 K RON | −171,1 K RON | −535,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−592.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate406,2 K RON (59.6%)
Active circulante274,8 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,1 K RON
Creanțe124,2 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 829 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 810 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-957,0%
Marjă netă
-958,0%
ROA
-78,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 600 RON | 678 RON | 88,5% |
| 2021 | 190,4 K RON | 595,9 K RON | 32,0% |
| 2022 | 515,9 K RON | 750,4 K RON | 68,8% |
| 2023 | 811,3 K RON | 681,0 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,4 K RON | 80,0 K RON | 55,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | −122 RON | −56,9 K RON | −171,1 K RON | −535,9 K RON | ▼ 213,3% |
| Total active | 678 RON | 595,9 K RON | 750,4 K RON | 681,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 78 RON | −56,8 K RON | −227,9 K RON | −592,7 K RON | ▼ 160,1% |
| Datorii totale | 600 RON | 190,4 K RON | 515,9 K RON | 811,3 K RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,61 | 0,43 | 0,34 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | – | -71,65 | -213,84 | -957,99 | ▼ 348,0% |
| Scor bonitate | 47 | 36 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.