ALEX & MONICA S.R.L.
CUI: 42674237
J2020000587019
SRL
Alba, Sat Cut, Comuna Cut
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42674237
Cod înmatriculare
J2020000587019
EUID
ROONRC.J2020000587019
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Cut, Comuna Cut, PRINCIPALĂ, 340, 517206
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Cut, Comuna Cut
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
340
Cod poștal:
517206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.148 RON | 11.239 RON | 46.290 RON | −35.070 RON | −35.051 RON | 30.621 RON | 0 RON | 30.621 RON | −34.870 RON | 65.491 RON | 30.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 135.665 RON | 142.783 RON | 143.149 RON | −1.629 RON | −366 RON | 125.684 RON | 0 RON | 125.684 RON | −36.499 RON | 162.183 RON | 73.236 RON | 1.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 441.983 RON | 592.508 RON | 531.743 RON | 56.434 RON | 60.765 RON | 242.217 RON | 41.772 RON | 200.445 RON | 19.935 RON | 222.282 RON | 49.487 RON | 51.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 672.959 RON | 1.182.070 RON | 1.009.920 RON | 165.726 RON | 172.150 RON | 628.381 RON | 315.753 RON | 312.628 RON | 165.966 RON | 462.415 RON | 98.092 RON | 147.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 687.593 RON | 1.252.562 RON | 1.381.654 RON | −146.152 RON | −129.092 RON | 450.262 RON | 257.686 RON | 192.576 RON | −34.536 RON | 498.423 RON | 58.917 RON | 110.978 RON | 0 RON | 13.625 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ALEXANDRU
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−146.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
687,6 K RON
Rezultat Net 2024
−146,2 K RON
Total Active 2024
450,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 135,7 K RON | 442,0 K RON | 673,0 K RON | 687,6 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 142,8 K RON | 592,5 K RON | 1,18 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 46,3 K RON | 143,1 K RON | 531,7 K RON | 1,01 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −1,6 K RON | 56,4 K RON | 165,7 K RON | −146,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 959,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,7 K RON (57.2%)
Active circulante192,6 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe111,0 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,67 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65,5 K RON | 30,6 K RON | 213,9% |
| 2021 | 162,2 K RON | 125,7 K RON | 129,0% |
| 2022 | 222,3 K RON | 242,2 K RON | 91,8% |
| 2023 | 462,4 K RON | 628,4 K RON | 73,6% |
| 2024 | 498,4 K RON | 450,3 K RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 135,7 K RON | 442,0 K RON | 673,0 K RON | 687,6 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −1,6 K RON | 56,4 K RON | 165,7 K RON | −146,2 K RON | ▼ 188,2% |
| Total active | 30,6 K RON | 125,7 K RON | 242,2 K RON | 628,4 K RON | 450,3 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | −36,5 K RON | 19,9 K RON | 166,0 K RON | −34,5 K RON | ▼ 120,8% |
| Datorii totale | 65,5 K RON | 162,2 K RON | 222,3 K RON | 462,4 K RON | 498,4 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,78 | 0,90 | 0,68 | 0,39 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | -681,24 | -1,20 | 12,77 | 24,63 | -21,26 | ▼ 186,3% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 66 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 959,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.