ATELIER NORTHWOODMOB S.R.L.
CUI: 42681145
J2020000596200
SRL
Hunedoara, Municipiul Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42681145
Cod înmatriculare
J2020000596200
EUID
ROONRC.J2020000596200
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Lupeni, VIITORULUI, 3, L2, 3, 4, 56, 336200
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Lupeni
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
3
Bloc:
L2
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
56
Cod poștal:
336200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.284 RON | 41.284 RON | 55.907 RON | −15.041 RON | −14.623 RON | 137.619 RON | 43.467 RON | 94.152 RON | −14.641 RON | 152.260 RON | 59.836 RON | 24.015 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 143.843 RON | 143.843 RON | 230.013 RON | −88.244 RON | −86.170 RON | 215.766 RON | 33.230 RON | 182.536 RON | −102.885 RON | 318.651 RON | 138.783 RON | 22.142 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 335.614 RON | 493.172 RON | 430.819 RON | 59.426 RON | 62.353 RON | 350.789 RON | 28.659 RON | 322.130 RON | −43.459 RON | 394.248 RON | 264.384 RON | 52.721 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 468.928 RON | 489.278 RON | 424.814 RON | 59.866 RON | 64.464 RON | 565.406 RON | 23.583 RON | 541.823 RON | 15.758 RON | 549.648 RON | 468.271 RON | 67.437 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIPESCU FLAVIUS-EMILIAN
administrator
Sat Păclişa, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
468,9 K RON
Rezultat Net 2023
59,9 K RON
Total Active 2023
565,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 143,8 K RON | 335,6 K RON | 468,9 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 143,8 K RON | 493,2 K RON | 489,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 230,0 K RON | 430,8 K RON | 424,8 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −88,2 K RON | 59,4 K RON | 59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 616,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,6 K RON (4.2%)
Active circulante541,8 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri468,3 K RON
Creanțe67,4 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 365 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,95 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
12,8%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 152,3 K RON | 137,6 K RON | 110,6% |
| 2021 | 318,7 K RON | 215,8 K RON | 147,7% |
| 2022 | 394,2 K RON | 350,8 K RON | 112,4% |
| 2023 | 549,6 K RON | 565,4 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 143,8 K RON | 335,6 K RON | 468,9 K RON | ▲ 39,7% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −88,2 K RON | 59,4 K RON | 59,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 137,6 K RON | 215,8 K RON | 350,8 K RON | 565,4 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | −102,9 K RON | −43,5 K RON | 15,8 K RON | ▲ 136,3% |
| Datorii totale | 152,3 K RON | 318,7 K RON | 394,2 K RON | 549,6 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,57 | 0,82 | 0,99 | ▲ 20,6% |
| Marjă netă (%) | -36,43 | -61,35 | 17,71 | 12,77 | ▼ 27,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 60 | 66 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (59,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 616,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.