PATRICK SELF S.R.L.
CUI: 42903411
J2020000597380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42903411
Cod înmatriculare
J2020000597380
EUID
ROONRC.J2020000597380
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Ferdinand, 69, 240571, camera 8
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Ferdinand
Număr:
69
Cod poștal:
240571
Completare adresă:
camera 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.428 RON | −8.428 RON | −8.428 RON | 368.133 RON | 131.926 RON | 236.207 RON | −8.228 RON | 376.361 RON | 102.930 RON | 45.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.947 RON | 75.947 RON | 53.255 RON | 20.413 RON | 22.692 RON | 573.686 RON | 474.177 RON | 99.509 RON | 12.185 RON | 561.501 RON | 7.142 RON | 86.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.644 RON | 121.751 RON | 117.879 RON | 252 RON | 3.872 RON | 573.940 RON | 453.328 RON | 120.612 RON | 492 RON | 573.448 RON | 10.158 RON | 81.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 167.563 RON | 168.163 RON | 163.619 RON | 3.014 RON | 4.544 RON | 1.029.170 RON | 418.209 RON | 610.961 RON | 3.506 RON | 1.025.664 RON | 486.329 RON | 68.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 296.502 RON | 296.934 RON | 260.387 RON | 30.379 RON | 36.547 RON | 1.055.360 RON | 388.107 RON | 667.253 RON | 33.886 RON | 1.021.474 RON | 486.569 RON | 36.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢIŞOR-DUCU ANDRADA-MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
NIŢIŞOR COSMIN PETRE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,5 K RON
Rezultat Net 2024
30,4 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 75,9 K RON | 120,6 K RON | 167,6 K RON | 296,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 75,9 K RON | 121,8 K RON | 168,2 K RON | 296,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 53,3 K RON | 117,9 K RON | 163,6 K RON | 260,4 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 20,4 K RON | 252 RON | 3,0 K RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 337,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,1 K RON (36.8%)
Active circulante667,3 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri486,6 K RON
Creanțe36,4 K RON
Numerar144,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,61 |
| Durata stocaj (zile) | 599 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,14 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 376,4 K RON | 368,1 K RON | 102,2% |
| 2021 | 561,5 K RON | 573,7 K RON | 97,9% |
| 2022 | 573,4 K RON | 573,9 K RON | 99,9% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 99,7% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 75,9 K RON | 120,6 K RON | 167,6 K RON | 296,5 K RON | ▲ 76,9% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 20,4 K RON | 252 RON | 3,0 K RON | 30,4 K RON | ▲ 907,9% |
| Total active | 368,1 K RON | 573,7 K RON | 573,9 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | 12,2 K RON | 492 RON | 3,5 K RON | 33,9 K RON | ▲ 866,5% |
| Datorii totale | 376,4 K RON | 561,5 K RON | 573,4 K RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,18 | 0,21 | 0,60 | 0,65 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | – | 26,88 | 0,21 | 1,80 | 10,25 | ▲ 469,4% |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 46 | 56 | 66 | ▲ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.