PLANEMO SOFTWARE LABS S.R.L.
CUI: 42131419
J2020000599405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42131419
Cod înmatriculare
J2020000599405
EUID
ROONRC.J2020000599405
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 146-156, E, 4, 17, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
146-156
Bloc:
E
Etaj:
4
Apartament:
17
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 124.982 RON | 124.982 RON | 25.642 RON | 95.591 RON | 99.340 RON | 235.590 RON | 203.665 RON | 31.925 RON | 95.791 RON | 139.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 147 RON | 0 |
| 2021 | 200.042 RON | 200.042 RON | 147.888 RON | 46.873 RON | 52.154 RON | 234.820 RON | 148.122 RON | 86.698 RON | 142.664 RON | 94.956 RON | 0 RON | 2.338 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 |
| 2022 | 264.019 RON | 264.157 RON | 312.002 RON | −52.826 RON | −47.845 RON | 158.946 RON | 123.579 RON | 35.367 RON | 89.839 RON | 70.844 RON | 0 RON | 17.200 RON | 0 RON | 1.737 RON | 0 |
| 2023 | 876.737 RON | 1.012.664 RON | 959.366 RON | 44.611 RON | 53.298 RON | 629.382 RON | 447.299 RON | 182.083 RON | 134.450 RON | 496.482 RON | 0 RON | 144.364 RON | 0 RON | 1.550 RON | 1 |
| 2024 | 1.581.932 RON | 1.591.070 RON | 1.462.237 RON | 82.200 RON | 128.833 RON | 463.882 RON | 305.030 RON | 158.852 RON | 82.440 RON | 382.042 RON | 0 RON | 157.262 RON | 0 RON | 600 RON | 1 |
| 2025 | 1.235.200 RON | 1.235.629 RON | 1.161.020 RON | 44.316 RON | 74.609 RON | 452.675 RON | 175.903 RON | 276.772 RON | 44.856 RON | 407.854 RON | 0 RON | 273.014 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOIŞAN RADU MIHAI
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
44,3 K RON
Total Active 2025
452,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,0 K RON | 200,0 K RON | 264,0 K RON | 876,7 K RON | 1,58 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 125,0 K RON | 200,0 K RON | 264,2 K RON | 1,01 M RON | 1,59 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 147,9 K RON | 312,0 K RON | 959,4 K RON | 1,46 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 95,6 K RON | 46,9 K RON | −52,8 K RON | 44,6 K RON | 82,2 K RON | 44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,9 K RON (38.9%)
Active circulante276,8 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe273,0 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
3,6%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 139,9 K RON | 235,6 K RON | 59,4% |
| 2021 | 95,0 K RON | 234,8 K RON | 40,4% |
| 2022 | 70,8 K RON | 158,9 K RON | 44,6% |
| 2023 | 496,5 K RON | 629,4 K RON | 78,9% |
| 2024 | 382,0 K RON | 463,9 K RON | 82,4% |
| 2025 | 407,9 K RON | 452,7 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,0 K RON | 200,0 K RON | 264,0 K RON | 876,7 K RON | 1,58 M RON | 1,24 M RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 95,6 K RON | 46,9 K RON | −52,8 K RON | 44,6 K RON | 82,2 K RON | 44,3 K RON | ▼ 46,1% |
| Total active | 235,6 K RON | 234,8 K RON | 158,9 K RON | 629,4 K RON | 463,9 K RON | 452,7 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 95,8 K RON | 142,7 K RON | 89,8 K RON | 134,5 K RON | 82,4 K RON | 44,9 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 139,9 K RON | 95,0 K RON | 70,8 K RON | 496,5 K RON | 382,0 K RON | 407,9 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,91 | 0,50 | 0,37 | 0,42 | 0,68 | ▲ 63,2% |
| Marjă netă (%) | 76,48 | 23,43 | -20,01 | 5,09 | 5,20 | 3,59 | ▼ 31,0% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 42 | 58 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.