MONOCASSION S.R.L.
CUI: 42584630
J2020000609261
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42584630
Cod înmatriculare
J2020000609261
EUID
ROONRC.J2020000609261
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, GODEANU, 6, 9
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
GODEANU
Număr:
6
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 213 RON | 213 RON | 2.757 RON | −2.550 RON | −2.544 RON | 478 RON | 0 RON | 478 RON | −2.350 RON | 2.828 RON | 265 RON | 213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 174 RON | −174 RON | −174 RON | 715 RON | 0 RON | 715 RON | −2.525 RON | 3.240 RON | 265 RON | 213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 316.970 RON | 318.032 RON | 292.947 RON | 23.055 RON | 25.085 RON | 52.585 RON | 0 RON | 52.585 RON | 20.318 RON | 32.267 RON | 20.039 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 709.039 RON | 709.587 RON | 572.313 RON | 130.177 RON | 137.274 RON | 255.642 RON | 0 RON | 255.642 RON | 130.377 RON | 125.265 RON | 96.600 RON | 92.336 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 752.595 RON | 752.767 RON | 699.078 RON | 34.639 RON | 53.689 RON | 197.426 RON | 0 RON | 197.426 RON | 45.233 RON | 152.193 RON | 127.911 RON | 18.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 937.552 RON | 937.652 RON | 955.600 RON | −42.438 RON | −17.948 RON | 170.634 RON | 3.496 RON | 167.138 RON | −42.238 RON | 212.872 RON | 118.739 RON | 13.676 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN SEBASTIAN IOAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.238 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
937,6 K RON
Rezultat Net 2025
−42,4 K RON
Total Active 2025
170,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213 RON | 0 RON | 317,0 K RON | 709,0 K RON | 752,6 K RON | 937,6 K RON |
| Venituri totale | 213 RON | 0 RON | 318,0 K RON | 709,6 K RON | 752,8 K RON | 937,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 174 RON | 292,9 K RON | 572,3 K RON | 699,1 K RON | 955,6 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −174 RON | 23,1 K RON | 130,2 K RON | 34,6 K RON | −42,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (2%)
Active circulante167,1 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,7 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,90 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,55 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 478 RON | 591,6% |
| 2021 | 3,2 K RON | 715 RON | 453,2% |
| 2022 | 32,3 K RON | 52,6 K RON | 61,4% |
| 2023 | 125,3 K RON | 255,6 K RON | 49,0% |
| 2024 | 152,2 K RON | 197,4 K RON | 77,1% |
| 2025 | 212,9 K RON | 170,6 K RON | 124,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213 RON | 0 RON | 317,0 K RON | 709,0 K RON | 752,6 K RON | 937,6 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −174 RON | 23,1 K RON | 130,2 K RON | 34,6 K RON | −42,4 K RON | ▼ 222,5% |
| Total active | 478 RON | 715 RON | 52,6 K RON | 255,6 K RON | 197,4 K RON | 170,6 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −2,5 K RON | 20,3 K RON | 130,4 K RON | 45,2 K RON | −42,2 K RON | ▼ 193,4% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 3,2 K RON | 32,3 K RON | 125,3 K RON | 152,2 K RON | 212,9 K RON | ▲ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,22 | 1,63 | 2,04 | 1,30 | 0,79 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | -1.197,18 | – | 7,27 | 18,36 | 4,60 | -4,53 | ▼ 198,5% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 80 | 100 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.