NEW HORECA S.R.L.
CUI: 42132627
J2020000609407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42132627
Cod înmatriculare
J2020000609407
EUID
ROONRC.J2020000609407
Data înmatriculării
2020-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LUICA, 1F, 040981
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
LUICA
Număr:
1F
Cod poștal:
040981
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 565.159 RON | 565.579 RON | 616.555 RON | −56.490 RON | −50.976 RON | 807.294 RON | 14.103 RON | 793.191 RON | −56.290 RON | 863.668 RON | 616.739 RON | 86.010 RON | 0 RON | 84 RON | 2 |
| 2021 | 1.452.193 RON | 1.453.718 RON | 1.620.093 RON | −180.901 RON | −166.375 RON | 1.473.374 RON | 10.478 RON | 1.462.896 RON | −237.191 RON | 1.711.040 RON | 1.061.173 RON | 55.484 RON | 0 RON | 475 RON | 1 |
| 2022 | 3.631.341 RON | 3.639.892 RON | 3.529.219 RON | 75.877 RON | 110.673 RON | 2.300.045 RON | 153.843 RON | 2.146.202 RON | −161.313 RON | 2.471.097 RON | 1.441.935 RON | 214.202 RON | 0 RON | 9.739 RON | 2 |
| 2023 | 5.697.745 RON | 5.728.658 RON | 5.244.187 RON | 395.849 RON | 484.471 RON | 3.168.238 RON | 136.323 RON | 3.031.915 RON | 234.535 RON | 2.988.903 RON | 1.659.687 RON | 399.627 RON | 0 RON | 55.200 RON | 1 |
| 2024 | 7.290.842 RON | 7.305.866 RON | 6.922.589 RON | 295.633 RON | 383.277 RON | 2.759.865 RON | 262.560 RON | 2.497.305 RON | 530.168 RON | 2.230.300 RON | 1.733.669 RON | 316.109 RON | 0 RON | 603 RON | 1 |
| 2025 | 4.248.504 RON | 5.013.201 RON | 4.876.528 RON | 80.378 RON | 136.673 RON | 3.207.908 RON | 591.565 RON | 2.616.343 RON | 610.546 RON | 2.604.244 RON | 1.661.841 RON | 310.920 RON | 0 RON | 6.882 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANCZ PETER-DANIEL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,25 M RON
Rezultat Net 2025
80,4 K RON
Total Active 2025
3,21 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,2 K RON | 1,45 M RON | 3,63 M RON | 5,70 M RON | 7,29 M RON | 4,25 M RON |
| Venituri totale | 565,6 K RON | 1,45 M RON | 3,64 M RON | 5,73 M RON | 7,31 M RON | 5,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 616,6 K RON | 1,62 M RON | 3,53 M RON | 5,24 M RON | 6,92 M RON | 4,88 M RON |
| Rezultat net | −56,5 K RON | −180,9 K RON | 75,9 K RON | 395,8 K RON | 295,6 K RON | 80,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate591,6 K RON (18.4%)
Active circulante2,62 M RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,66 M RON
Creanțe310,9 K RON
Numerar643,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,56 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,66 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 863,7 K RON | 807,3 K RON | 107,0% |
| 2021 | 1,71 M RON | 1,47 M RON | 116,1% |
| 2022 | 2,47 M RON | 2,30 M RON | 107,4% |
| 2023 | 2,99 M RON | 3,17 M RON | 94,3% |
| 2024 | 2,23 M RON | 2,76 M RON | 80,8% |
| 2025 | 2,60 M RON | 3,21 M RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,2 K RON | 1,45 M RON | 3,63 M RON | 5,70 M RON | 7,29 M RON | 4,25 M RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | −56,5 K RON | −180,9 K RON | 75,9 K RON | 395,8 K RON | 295,6 K RON | 80,4 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 807,3 K RON | 1,47 M RON | 2,30 M RON | 3,17 M RON | 2,76 M RON | 3,21 M RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −56,3 K RON | −237,2 K RON | −161,3 K RON | 234,5 K RON | 530,2 K RON | 610,5 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 863,7 K RON | 1,71 M RON | 2,47 M RON | 2,99 M RON | 2,23 M RON | 2,60 M RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,86 | 0,87 | 1,01 | 1,12 | 1,00 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -10,00 | -12,46 | 2,09 | 6,95 | 4,05 | 1,89 | ▼ 53,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 68 | 65 | 50 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.