TAUT ESTATE S.R.L.

CUI: 18380093 J2020000612029 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18380093
Cod înmatriculare J2020000612029
EUID ROONRC.J2020000612029
Data înmatriculării 2020-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, BALADEI, 3, 40, P, 5, 310415

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: BALADEI
Număr: 3
Bloc: 40
Etaj: P
Apartament: 5
Cod poștal: 310415

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 24.785 RON 40.375 RON 554.849 RON −515.147 RON −514.474 RON 4.176.192 RON 3.827.034 RON 349.158 RON −486.495 RON 4.662.687 RON 0 RON 231.656 RON 0 RON 0 RON 0
2021 134.994 RON 286.532 RON 213.484 RON 66.733 RON 73.048 RON 4.187.979 RON 3.823.410 RON 364.569 RON 436.237 RON 3.751.742 RON 0 RON 226.363 RON 0 RON 0 RON 0
2022 191.793 RON 288.090 RON 182.203 RON 99.935 RON 105.887 RON 4.284.240 RON 4.067.839 RON 216.401 RON 536.172 RON 3.748.068 RON 0 RON 183.047 RON 0 RON 0 RON 0
2023 200.497 RON 262.469 RON 202.993 RON 49.861 RON 59.476 RON 5.661.809 RON 5.219.998 RON 441.811 RON 585.791 RON 5.076.018 RON 0 RON 161.814 RON 0 RON 0 RON 0
2024 245.917 RON 259.743 RON 222.868 RON 13.834 RON 36.875 RON 5.689.893 RON 5.223.699 RON 466.194 RON 599.625 RON 5.090.268 RON 0 RON 51.924 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PIECH CHRISTINA
administrator
SALZBURG, Austria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
245,9 K RON
Rezultat Net 2024
13,8 K RON
Total Active 2024
5,69 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 24,8 K RON 135,0 K RON 191,8 K RON 200,5 K RON 245,9 K RON
Venituri totale 40,4 K RON 286,5 K RON 288,1 K RON 262,5 K RON 259,7 K RON
Cheltuieli totale 554,8 K RON 213,5 K RON 182,2 K RON 203,0 K RON 222,9 K RON
Rezultat net −515,1 K RON 66,7 K RON 99,9 K RON 49,9 K RON 13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,22 M RON (91.8%)
Active circulante466,2 K RON (8.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe51,9 K RON
Numerar414,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,74
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,0%
Marjă netă
5,6%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 4,66 M RON 4,18 M RON 111,7%
2021 3,75 M RON 4,19 M RON 89,6%
2022 3,75 M RON 4,28 M RON 87,5%
2023 5,08 M RON 5,66 M RON 89,7%
2024 5,09 M RON 5,69 M RON 89,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 24,8 K RON 135,0 K RON 191,8 K RON 200,5 K RON 245,9 K RON ▲ 22,7%
Rezultat net −515,1 K RON 66,7 K RON 99,9 K RON 49,9 K RON 13,8 K RON ▼ 72,3%
Total active 4,18 M RON 4,19 M RON 4,28 M RON 5,66 M RON 5,69 M RON ▲ 0,5%
Capitaluri proprii −486,5 K RON 436,2 K RON 536,2 K RON 585,8 K RON 599,6 K RON ▲ 2,4%
Datorii totale 4,66 M RON 3,75 M RON 3,75 M RON 5,08 M RON 5,09 M RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 0,07 0,10 0,06 0,09 0,09 ▲ 5,3%
Marjă netă (%) -2.078,46 49,43 52,11 24,87 5,63 ▼ 77,4%
Scor bonitate 19 68 63 63 58 ▼ 7,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.