MILARI SOFTWARE S.R.L.
CUI: 43362330
J2020000612344
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43362330
Cod înmatriculare
J2020000612344
EUID
ROONRC.J2020000612344
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, LT. BĂLĂCESCU, 50, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
LT. BĂLĂCESCU
Număr:
50
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.253 RON | 9.253 RON | 21.899 RON | −12.801 RON | −12.646 RON | 2.875 RON | 0 RON | 2.875 RON | −12.601 RON | 15.476 RON | 722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 9.905 RON | 18.905 RON | 64.838 RON | −46.033 RON | −45.933 RON | 2.361 RON | 0 RON | 2.361 RON | −58.634 RON | 60.995 RON | 2.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 13.612 RON | 54.112 RON | 76.174 RON | −22.197 RON | −22.062 RON | 4.304 RON | 0 RON | 4.304 RON | −80.831 RON | 85.135 RON | 4.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU ARISTIDE
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−80.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1978% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,6 K RON
Rezultat Net 2023
−22,2 K RON
Total Active 2023
4,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 9,9 K RON | 13,6 K RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 18,9 K RON | 54,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 64,8 K RON | 76,2 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −46,0 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 15,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−80.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-162,1%
Marjă netă
-163,1%
ROA
-515,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,5 K RON | 2,9 K RON | 538,3% |
| 2022 | 61,0 K RON | 2,4 K RON | 2.583,4% |
| 2023 | 85,1 K RON | 4,3 K RON | 1.978,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 9,9 K RON | 13,6 K RON | ▲ 37,4% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −46,0 K RON | −22,2 K RON | ▲ 51,8% |
| Total active | 2,9 K RON | 2,4 K RON | 4,3 K RON | ▲ 82,3% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | −58,6 K RON | −80,8 K RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 61,0 K RON | 85,1 K RON | ▲ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,04 | 0,05 | ▲ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -138,34 | -464,75 | -163,07 | ▲ 64,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1978% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.